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地产链板块最近3天震荡，后续有望震荡上行。建材板块

作者：沙漠里的雨
2024-05-22 18:24:52
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地产链板块最近3天震荡，后续有望震荡上行。建材板块此前受损最为严重的几个公司，应该有机会。三棵树已经涨60%，逻辑是坏账占比大，冲回的可能性大。测算市值底部，按照净利率5%去预估净利润6亿，PE低位大概在25-30，预测回到正常经营，5年后国内收入300亿，净利润25亿。海外潜在发展空间，假设和国外一半一半。远期市值空间估计在600-750亿。

亚士创能，国内涂料第二的公司，也有一定发展空间，目前按照产能测算，回归正常是收入60-70亿，净利润5亿，目前市值30亿，有修复到50亿的可能。公司年报交流提到坏账已经计提完毕。三棵树因为Q1业绩更好，短期机构更加青睐。

东方雨虹，主要是总市值的压制，远期预估最多回到800亿，赔率差了。

科顺股份，市值只有70亿，回归正常经营净利润目前对应8亿。

建材股这几家，其实是比较好的生意，ROE较高，长期来看行业老二的PE是可以维持在15以上的，仍然具有明确的修复空间。

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