久违了！我的小伙伴们~

由于微群太忙，很久没有时间去写公众号了，毕竟每写一篇，需要选择材料，梳理逻辑，由于宁缺毋滥的性格又不愿意随便应付，对于一些炒作的热点，也不喜欢追逐，更不喜欢不懂装懂，总体来说自己的群几个月来效果还算可以，也吃了大盘上涨的福利。在我看来，投资路上规避风险比追逐利润更重要，在我的群里，我的要求就是单票持仓不超过三成，单票不一次性建仓。分次建仓，有利润后分批次卖出，不吃最后一口肉，也不求买在最低点，在我的认知，低位高位，都是一个区间，跌入合理价格，分批次买入，等待市场抬轿。更多的花时间去挖掘逻辑，研究基本面而不是整天对着一个k线图黯然伤神，机会永远是跌出来的，风险都是涨出来的，时刻准备防守才能活得久。

    以上是最近几个月的收益走势图，由于时刻警惕风险我的收益率很少有直上直下的走势，二月初，感觉大盘有风险，就一直压缩仓位，减仓牧原，能建，清仓鼎盛，天齐锂业，福莱特。调仓一部分到火电，地产做防守。从十月开群来，亏损比较多的的只有一个中天科技，其他的有利润都陆续兑现，也有卖飞的，比如208清仓中免，100清仓三棵树，32清仓东方雨虹……不追求热点，只买合理区间的票。还有来回撸自己的本命股华能国际，目前已经撸成负成本。

再聊聊压铸一体化和光伏电池

压铸一体化核心个股

设备伊之密

免热材料 立中集团

核心标的旭升集团，拓普集团，文灿股份，广东鸿图，泉峰汽车，爱柯迪等

    比亚迪2023年新款秦 DMI发布，大有一统天下之势，最低价格不到十万，高配才15万不到，传言特斯拉要发布毛豆Q不到15万，10-20万区间的价格战已经打响，一大批汽车要倒在价格战中，企业之间降价抢占市场，压铸一体化是降本最确定的路径。长安，一汽，比亚迪都相继订购压铸设备。而他们不约而同选择了伊之密的设备，国产设备已经能满足中低端要求。

    买压铸一体化核心是押宝车型，在未来的竞争格局中看好比亚迪，特斯拉，长安，广汽的竞争力，因此看好他们的供应商，比如拓普，旭升，鸿图等。

    再说下光伏的n型扩产情况。宣布扩产的达到900gw，其中hjt电池扩产规模212gw，组件140gw；topcon电池402gw，组件129GW，规划的产能非常大，N取代p是大势所趋，现在topcon的成本已经打平，22年是topcon量产的元年，23年是大规模落地的第一年，23年也是hjt量产元年，今年有200GW的规模要落地，国内大的发电企业也开始大规模招标n型。华能一次性招标就达到了gw级别。随着硅料慢慢供大于求，未来硅料价格一定会跌到二线厂家的成本价。产业链降价会极大的推进国企的招标。在我看来，去年电池片出了多少大牛股，而组件其实扩产规模不算太大的，到时候风口来，组件供不应求，会极大的推动股价上升。

hjt方面东方日升扩产规模达到43gw。其中组件18gw，爱康科技16gw，组件8gw。

topcon方面，晶科能源扩产50gw，组件39gw，亿晶光电20gw，组件10gw。