芯片、半导体趋势行情持续中，一带一路正当时

既美国之后，2023年荷兰、日本相继加入限制阵营，主要聚焦在先进制程领域，包括光刻机及芯片领域出口限制。2022年半导体国产化率低于10%，国产替代及增长空间预期在这里。国家层面加大集成电路产业扶持力度，多省市将集成电路半导体芯片纳入当地政府报告。

于此同时，龙头中芯国际2022年资本开支达63.5亿美元，同比增长41%。周五，半导体、芯片主导了市场，北方华创的涨停，打开了市场情绪，晶方科技、赛腾股份、至纯科技、联动科技、华亚智能、拓荆科技等涨停。高位的佰维存储及剑桥科技并没有得到有效修复，这点需要投资人重点关注。

AI+文化传媒在奥飞娱乐开盘不及预期的情况下直接下杀，奥飞娱乐、慈文传媒跌停。受此影响，AI+游戏，chatGPT方向直接低开低走昆仑万维、汤姆猫、万兴科技、汉王科技等调整明显。对此，短期的调整是正常的，因为前期涨幅过高，所以存量资金选择高低切进入低位的芯片、半导体方向。chatGPT是一个世界级的题材，也是当下的主流，适当的位置进行低吸是可行的。

曲江文旅是市场唯一的高度板（5连板），下周一相关的一带一路及文旅方向有望发酵，有熟读我文章的投资人应该有先关的布局。俄乌冲突下国际局势的深彻变化，接下来一带一路将发挥越来越重要的作用。包括中国石油、中国石化、中油资本、中工国际等股价近期一直在新高中。而文旅板块受到经济数据向好发展的预期，消费加速恢复，关注西安旅游、正平股份、南纺股份等头部标的。

在题材发酵的中后期，板块内的分化愈发明显。之前领涨的游戏彻底掉队。对于接下来的市场分析，局部趋势行情继续开展，由于主线炒作的路线逐渐清晰，接下来资金虹吸效应愈发明显。投资人投资需要一定的应对市场的逻辑，这样才能长久。

市场是最好的老师，匹配市场的客观，这是所有优秀投资人需要去经历的。