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【公告掘金】似平平无奇,却具备非凡爆发力

  • 作者:骑驴赶马
  • 2019-01-09 16:33:02
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【【华体科技(603679)股吧】】公司全资子公司华体安装成为丽江市古城区城市道路照明改造提升工程(EPC)项目的中标人,中标金额1.2亿元。

一、公司简介

华体科技成立于2004年,是城市照明综合服务提供商,致力于引领城市化照明和绿色照明。

主营业务为城市照明方案规划设计、产品研发制造、工程项目安装和提供物联网智能管理维护服务。

主要产品为应用于道路照明的玉兰灯、芙蓉中华灯等化定制路灯及智能照明控制系统,应用于景观照明的长安街步道灯、庭院灯等亮化景观照明产品,应用于智能管理的通讯塔、号杆等智能辅助系统。

主要客户涵盖政府部门、事业单位、政府投资平台以及大中型国有企业及从事市政工程建设的其他单位。

二、投资逻辑

起来平平无奇的公司,业务壁垒也似乎并不明显,但事件性因素却可能给予他非凡的爆发力,想了解他不妨先下面三个新闻。

新闻一

两年6亿的营收规模,虽是以ppp的形势落地,但毕竟公司2017年整体营收规模也不过4.8亿,且公司17年才IPO上市,资金相对充裕,而这部分业绩释放的方式前低后高,这最大限度的保障了今明两年公司的基础增长,可以说,这为今明两年的业绩带来了可计算性。

新闻二

三大电运营商是中国铁塔最大的股东,又是其最大的客户,三家持股超过70%,贡献的收入超过99%;可以说,他将是5g基站铺设工作的主要参与者之一,而从上述新闻可以到,成都则是三大运营商共同选中的试城市之一,通过与中国铁塔签约,华体科技未来两年的业绩将具有相当的可展望性。

新闻三

这则新闻的重要性则相对较弱些,不过鉴于目前华为在国内外通行业的强大影响力,进入华为的生态圈对于想要打造“智慧路灯”,切入物联网行业可能会有相当的帮助。

其实单就业务而言,智慧路灯有着相当的展望空间,在成都,公司推出的共享智慧路灯和两台新能源共享汽车形成一个分时租赁取还车,这款智慧路灯不仅可以解决新能源汽车充电问题,还加载了户外显示屏、免费wifi、手机充电等功能;而随着5G的推进,对于小基站的需求扩张了近一个数量级,这也将是未来智慧路灯获得推广的一个重要诱因。

三、风险提示

公司的逻辑非常简单,上市后还未进行过送转,若明年继续维持超高的增速,配合送转可能会有惊人的表现(而且他还是个川股),但是负面的息其实也非常需要注意。

首先,公司的筹码高度集中,流动性极差,每天的日内走势极不流畅,低迷的时候一天成交量也就500w,这导致一旦出现黑天鹅或者什么意想不到的幺蛾子,估计资金量大想逃都逃不出去;而这也导致了公司未来的拉升多半还得靠出现事件性因素后,由目前手握筹码的主力资金来发动,而之前进进出出的牛散,他们的历史持仓记录鲜有亮。

同时由于流动性的限制,基金未来继续增持的力度也比较堪忧,所以除非市场持续转暖或者事件性因素极强(比如业绩爆表,高送转,5g大订单),否则一直半死不活也是有可能的。

其次,公司在招股书中强调公司在1.9.12月的传统旺季产能利用率长期高达120%,产能不足从而制约公司发展,然而最近的公告显示,公司的IPO扩产计划仅进行了13%就已收工,剩下的1.6亿资金有一亿被临时用作补充流动性资金,使用期限12个月,这不得不让人强烈质疑公司的扩产决心;当然了招股说明书的很多陈词只是为了能够帮助公司更好的融资,也许公司不扩产也能应付这两年的需求吧。

再次,公司长期有着高达4600w涉及金额的诉讼案件,体量和2017年全年的净利润相当;当然,那两个诉讼案目前都已打到了起诉方二审败诉,目测翻牌的机会不大,但也算个隐性的麻烦。

另外,公司年中解禁的小非苏州东方汇富创业投资企业(有限合伙)目前300w股的减持计划时间过半,减持数量刚达到100w股,而年底另一个小非东吴创业投资有限公司的514w股股份也将解禁,他们若是集中减持或是发出新的减持公告可能将对公司的短期股价造成较大的冲,还需谨慎关注。

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