喵小猫66
今日天马科技公布了三季度报,三季度单季盈利超9000万,也成为上市以来的最好业绩,仅仅前三季度的盈利,就接近去年全年的3倍了。相对天马稍有研究的朋友都知道业绩来源于鳗鱼。
鳗鱼在我的印象中日本、韩国比较有名,比如日本的蒲烧鳗鱼,韩国的烤鳗鱼都很美味。
随着我们的经济水平的提高,一二线城市都有很多专门的鳗鱼料理店;鳗鱼的需求量正逐步提升。
鳗鱼主要的壁垒就是种苗,因为目前还无法人工培育,都是野生的,且主要从美洲进口;这就限制了下游能养殖的企业,天马因为布局较早,且目前规模较大,加上自己本身就是做饲料,有成本优势,所以在这个细分行业基本就是捡钱。特别听过电话会议的朋友应该都知道,四季度会是天马鳗鱼的出货高峰期,到时候利润会继续扩大。
了解了背景以后,我们来聊聊估值和走势,根据公司的预估,2022年的净利润预期在3.2亿,2023年在6亿。很明显能感受到公司对于未来的持续增长保持心。
按照年底3.2亿利润,按30倍估值给到,大概市值就是96亿,距离现在80亿的空间约20%;及时今年大环境不景气,但是天马今年的涨幅也就高达47.5%这就说明了长期投资者的认可。
对于明年的业绩,如果达到6亿,那同等估算,市值可以达到180亿。当然这是明年的理想估值,今年的最高估值距离现金的股价已经反应差不多。
本轮的反弹天马基本和养殖板块保持一致,比较弱势。但是明年的预期在,及时中途震荡,也不改长期趋势。
天马科技三季度机构大幅减仓,筹码又即将进入一个分散期,估计要继续震荡洗盘才有机会。
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股价短期走势和业绩关系不大-天马科技
今日天马科技公布了三季度报,三季度单季盈利超9000万,也成为上市以来的最好业绩,仅仅前三季度的盈利,就接近去年全年的3倍了。相对天马稍有研究的朋友都知道业绩来源于鳗鱼。
鳗鱼在我的印象中日本、韩国比较有名,比如日本的蒲烧鳗鱼,韩国的烤鳗鱼都很美味。
随着我们的经济水平的提高,一二线城市都有很多专门的鳗鱼料理店;鳗鱼的需求量正逐步提升。
鳗鱼主要的壁垒就是种苗,因为目前还无法人工培育,都是野生的,且主要从美洲进口;这就限制了下游能养殖的企业,天马因为布局较早,且目前规模较大,加上自己本身就是做饲料,有成本优势,所以在这个细分行业基本就是捡钱。特别听过电话会议的朋友应该都知道,四季度会是天马鳗鱼的出货高峰期,到时候利润会继续扩大。
了解了背景以后,我们来聊聊估值和走势,根据公司的预估,2022年的净利润预期在3.2亿,2023年在6亿。很明显能感受到公司对于未来的持续增长保持心。
按照年底3.2亿利润,按30倍估值给到,大概市值就是96亿,距离现在80亿的空间约20%;及时今年大环境不景气,但是天马今年的涨幅也就高达47.5%这就说明了长期投资者的认可。
对于明年的业绩,如果达到6亿,那同等估算,市值可以达到180亿。当然这是明年的理想估值,今年的最高估值距离现金的股价已经反应差不多。
本轮的反弹天马基本和养殖板块保持一致,比较弱势。但是明年的预期在,及时中途震荡,也不改长期趋势。
天马科技三季度机构大幅减仓,筹码又即将进入一个分散期,估计要继续震荡洗盘才有机会。
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