惠谷子2018.8.18复盘笔记：七夕节 两市股指盘中再创调整新低

       8月17日、绿周五、农历七月初七之中国七夕节，“两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮”。沪深两市主板和深圳中小创指集体高开低走全线杀跌，午后两市股指再创调整新低，创综指下跌2.04%。受隔夜欧美股市集体上涨、大宗市场反弹及昨晚离岸人民币汇率暴涨，创下逾两年以来最大单日涨幅提振，上证早上以2723.89象征性高开18.70，最高上攻到2730.33(＜Ma5:2732.85)后，一路下行，保险、证券和银行三大金融权重板块开盘表现活跃，随后涨幅收窄，题材股低迷，医药股受【长生生物(002680)、股吧】事件影响大跌。截止午间休市，沪指报2694.52下跌10.67，沪市今天上午成交603.41亿元＜昨日上午成交709.41亿元，同比减少106.00亿元，缩量明显回落14.94%。且小于上周上午平均成交786.08亿元。大盘上午呈量缩价跌态势。午后场内人气萎靡，沪指逐步回落，证券、银行和保险三大金融权重股尾盘迅速跳水，沪指加速赶底下探至2665.59创自2016年3月以来新低，全天波动64.74，大盘全天振幅2.39%，较昨日的2.21%振幅有所上升，多空双方分歧持续加大，以2668.97中阴线收报，低于2670，下跌36.22，短线弱势明显。

       上证综指本周(2018年第34交易周)缩量回落累计下跌126.34（＞上周累计上涨54.87），周线阴吞阳跌幅4.52%＜创综指本周跌幅4.84%。

       盘面上：益盟87个行业板块除焦炭板块上涨2.67%外全部飘绿，其中自行车、饮料制造、医疗服务和酒店板块跌幅居前，分别下跌5.73%、5.23%、4.67%和3.86%。截止收盘，涨停个股家数＜跌停个股家数。两市仅有12家个股涨停(自然涨停9家)，较昨交易日少7家，其中仅【捷佳伟创(300724)、股吧】、彤程新材和长城军工3家次新股涨停。22家个股跌停，较昨交易日多11家，其中密尔克卫和春光科技2家次新股跌停。两市交易个股普跌，上涨个股393家＜下跌个股2,957家，平均股价(880003)指数下跌2.08%报收12.73元，短线空方占居上风。

       本周三大金融权重板块集体收跌：保险板块累计下跌4.75%＞银行板块累计下跌4.00%＞证券板块累计下跌2.74%。

       个股资金流向上：彤程新材、【农业银行(601288)、股吧】、山西焦化和二三四五4家个股资金净流入居前。贵州茅台、分众传媒、中国联通和万华化学4家个股资金净流出居前。

       数据显示：万科A、美盛化、中兴通讯和皖江物流4家个股本周5个交易日资金累计流入居前。贵州茅台、中国平安、浪潮信息和格力电器4家个股本周5个交易日资金累计流出居前。

       资金面上：沪市今天成交1,154.99亿元＜沪市昨日成交1,175.81亿元＜深市今天成交1,500.08亿元＜深市昨日成交1,531.77亿元，沪深两市共成交2,655.07亿元，较昨交易日减少52.51亿元，单日环比缩量回落1.94%，沪深两市资金全天净流出176.42亿元（沪市:-71.92亿元＜深市:-104.50亿元），占当日成交金额的6.64%。

       沪市本周累计成交5,937.14亿元较上周7,053.49亿元减少1,116.35亿元明显缩量回落1.50%。深市本周累计成交7,895.97亿元较上周8,539.43亿元减少643.46亿元持续缩量回落7.54%。沪深两市本周资金累计净流出699.90亿元＞沪深两市资金上周累计净流出132.49亿元。

       陆股通北上资金方面：沪股通今日全天资金净流入仅0.32亿元(其中上午资金净流入3.91亿元，下午资金净流出3.59亿元)＜沪股通昨日全天资金净流入15.45亿元。沪股通连续2天资金累计净流入15.75亿元。

       深股通今天资金净流入4.68亿元＜深股通昨日全天资金净流入7.79亿元。深股通连续2天资金累计净流入12.47亿元。 沪股通中今天资金流入最多的个股分别是农业银行、长江电力、中国铝业、新华保险和建设银行。资金流出最多的个股为贵州茅台。深股通中今天资金流入最多的个股分别为二三四五、广发证券、深南电路、达安基因和九芝堂。资金流出最多的个股是分众传媒。

       两市融资余额：8月16日，两市合计融资余额8,675.55亿元，较前一交易日减少0.95亿元呈3连降态势。

       社会资金流动性方面：央行早间开展了900亿元逆回购操作，鉴于今天没有逆回购到期，当日实现净投放900亿元。央行周四在开展1200亿元3个月期国库现金定存招标(中标利率持稳在3.7%)基础上，时隔19个工作日重启400亿元7天期逆回购操作，中标利率持平于2.55%。因本周无逆回购到期，本周央行在公开市场实现资金累计净投放1300亿元。此外，3月15日央行还进行了3,830亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作，因当周三有3365亿元MLF到期。央行公开市场本周考虑MLF的全口径统计实现资金累计净投放1,765亿元。

       按基准量交易量化模型：沪市下午下跌25.55半天成交551.58亿元，较昨日同期466.40亿元增加85.18亿元，环比增量明显上升18.26%，但小于上周下午基准量625亿元，因此，周一早上沪指低开居多，上午大概率会呈现低开高走、冲高回落走势。

        沪指8月20日(礼拜一)重要支撑阻力位预判：阻力位2700，支撑位2670，强阻力位2730，强支撑位2638。本博目前收盘仓位60%，今日盘中最高仓位60%。

       周一交易应对策略：上证本周新低不断，周线级别均线系统空头排列并重心下移，大盘后续走势短线不容乐观，下周或将考验2638.30“股灾底”的支撑，操作上严格控制好仓位、保持耐心、不追涨杀跌、观望为宜缓抄底。

重要风险提示：本以量、价、时、空、势五要素及其因果关系为主，尽力做到不带有自己个人情绪在其中，中关于大盘当天热追踪及个股分析、明日走势预判均以市场公开信息和实盘交易数据为准，经本人独立思考和自创的数据模型计算而成。请大家务必秉持理性之态度阅读个人复盘之心得，非荐股，不构成任何操作依据，据此买卖，风险自控。