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开源证券股份有限公司金益腾,毕挥,李思佳近期对金石资源进行研究并发布了研究报告《公司息更新报告公司2023H1、Q2单季利润均创历史新高,未来业绩有望超预期增长》,本报告对金石资源给出买入评级,当前股价为25.48元。
金石资源(603505) Q2单季度利润同比+49.86%,创历史盈利新高,维持“买入”评级 公司2023H1实现营收5.59亿元,同比+33.30%;实现归母净利润1.26亿元,同比+34.71%。其中,Q2单季实现营收3.91亿元,同比+43.63%,环比+132.33%;实现归母净利润0.92亿元,同比+49.86%,环比+165.43%。公司2023H1、Q2单季归母净利润均创历史新高,未来伴随包钢金石、江西金岭建设项目的逐步投产,公司业绩有望超预期增长。我们维持公司盈利预测不变,预计公司2023-2025年归母净利润分别为4.45、7.00、9.50亿元,EPS分别为0.73、1.15、1.56元/股,当前股价对应PE分别为34.3、21.8、16.1倍,维持“买入”评级。 公司萤石业务量价齐升,看好公司“基本盘”业务稳健增长 据百川盈孚数据,截至2023年8月14日,萤石97湿粉市场均价约为3,040元/吨(含税价),相比2022年同期低点上涨19.64%。据公司2023半年报,2023H1公司销售酸级萤石精粉13.13万吨,同比增长18.29%;销售单价为2,714元/吨,同比增长15.88%。报告期内,公司萤石业务量价齐升,为公司各项目建设提供充足现金流。我们认为,随着萤石行业环保政策、安全检查等趋严,以及含氟新材料等下游需求逐步增长,萤石价格有望进入长期、趋势性上行。 包钢“选化一体化”、锂云母精矿项目快速落地,第二曲线成长迅速 据公司2023半年报,公司包钢“选化一体化”项目中,“包钢金石选矿项目”在报告期内共生产萤石粉19.25万吨,其中“100万t/a铁尾萤石综合回收技改项目”,计划于2023年8月进入试生产;金鄂博公司一期12万吨氢氟酸项目已于2023年7月底开始试生产,二期18万吨氢氟酸项目预计2023Q4建成。同时,报告期内,公司生产含锂细泥约1.04万吨,并于6月下旬开始对外销售,报告期内销售0.36万吨,实现利润1,026.55万元,未来有望为公司业绩贡献高增量。 风险提示项目进展不及预期,产品价格大幅下滑,下游需求不及预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,东北证券王凤华研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为59.66%,其预测2023年度归属净利润为盈利4.24亿,根据现价换算的预测PE为36.01。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有1家机构给出评级,增持评级1家。
以上内容由证券之星根据公开息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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目前黄金概念主力资金净流入9.66亿元,涨幅领先个股为晓程科技、曼卡龙
5月20日有色冶炼加工概念主力资金净流入8.48亿元 电工合金、章源钨业涨幅居前
今日养鸡概念在涨幅排行榜位居第4,春雪食品、立华股份等股领涨
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开源证券给予金石资源买入评级
开源证券股份有限公司金益腾,毕挥,李思佳近期对金石资源进行研究并发布了研究报告《公司息更新报告公司2023H1、Q2单季利润均创历史新高,未来业绩有望超预期增长》,本报告对金石资源给出买入评级,当前股价为25.48元。
金石资源(603505) Q2单季度利润同比+49.86%,创历史盈利新高,维持“买入”评级 公司2023H1实现营收5.59亿元,同比+33.30%;实现归母净利润1.26亿元,同比+34.71%。其中,Q2单季实现营收3.91亿元,同比+43.63%,环比+132.33%;实现归母净利润0.92亿元,同比+49.86%,环比+165.43%。公司2023H1、Q2单季归母净利润均创历史新高,未来伴随包钢金石、江西金岭建设项目的逐步投产,公司业绩有望超预期增长。我们维持公司盈利预测不变,预计公司2023-2025年归母净利润分别为4.45、7.00、9.50亿元,EPS分别为0.73、1.15、1.56元/股,当前股价对应PE分别为34.3、21.8、16.1倍,维持“买入”评级。 公司萤石业务量价齐升,看好公司“基本盘”业务稳健增长 据百川盈孚数据,截至2023年8月14日,萤石97湿粉市场均价约为3,040元/吨(含税价),相比2022年同期低点上涨19.64%。据公司2023半年报,2023H1公司销售酸级萤石精粉13.13万吨,同比增长18.29%;销售单价为2,714元/吨,同比增长15.88%。报告期内,公司萤石业务量价齐升,为公司各项目建设提供充足现金流。我们认为,随着萤石行业环保政策、安全检查等趋严,以及含氟新材料等下游需求逐步增长,萤石价格有望进入长期、趋势性上行。 包钢“选化一体化”、锂云母精矿项目快速落地,第二曲线成长迅速 据公司2023半年报,公司包钢“选化一体化”项目中,“包钢金石选矿项目”在报告期内共生产萤石粉19.25万吨,其中“100万t/a铁尾萤石综合回收技改项目”,计划于2023年8月进入试生产;金鄂博公司一期12万吨氢氟酸项目已于2023年7月底开始试生产,二期18万吨氢氟酸项目预计2023Q4建成。同时,报告期内,公司生产含锂细泥约1.04万吨,并于6月下旬开始对外销售,报告期内销售0.36万吨,实现利润1,026.55万元,未来有望为公司业绩贡献高增量。 风险提示项目进展不及预期,产品价格大幅下滑,下游需求不及预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,东北证券王凤华研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为59.66%,其预测2023年度归属净利润为盈利4.24亿,根据现价换算的预测PE为36.01。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有1家机构给出评级,增持评级1家。
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