1、转债分析-风语

一、公司概况

公司名称上海风语筑文化科技股份有限公司

A股简称风语筑

A股代码603466

证券类别上交所主板

总市值79.08亿

市盈率（静）18.23

市盈率（TTM）30.24

上市时间2017-10-20

业务该公司是中国数字科技应用领域龙头企业，正在从老基建向新基建进军，主要概念有虚拟现实、元宇宙、数字经济、超清视频等。

我在公司的官网简单看了看，他们的业务主要是各种展馆的建设，从设计到施工一体化模式。可以说公司和我是半个同行，我是老基建，公司是新老基建一体化，感觉他的未来发展方向更倾向于新基建，但这次募资用途还是展馆建设。公司在CG特效、人机交互、裸眼3D、全息影像、新零售体验、等多领域也都在布局。

正股的估值我是看不懂的，只知道公司的业务还是比较有想像力的。

二、转债概况

价格124.62

剩余规模5亿

溢价率46.05%

转股价值85.33

剩余年限5.83年

募资用途多个展馆、智慧城市体验中心、文体艺术中心项目建设。

三、价格估算

我觉得现在的价格不算高，这两天我已经买了8手，我是希望他能跌下来接我。本周正股涨了不少，真希望能跌回调一下，但刚才老齐说大盘跌不动了，估计风语筑也跌不多少了，但愿他能回到上周121的价格。像这种新基建的转债，大概率是会强赎的，所以是我计划陪他到150以上的，希望我不要过早的卖飞吧。

四、相似转债

丝路转债，明天研究他。

五、交易思路

最好能跌下来接我一下，如果跌不下来我会在这个价格上下慢慢加仓，如果涨了就算了，错过就错过吧，只能说缘分没到。

这支转债我计划持有到强赎的，可能在150以上就只卖不买了，150以下反复做波段。

由于我的水平非常接近小白，分析转债也只是想不断提高自己的认识水平，请不要根据我的分析进行交易。