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资金,回归!

  • 作者:阿牛哥吧
  • 2023-04-17 23:23:25
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今天如期看到资金回归了业绩的叙事。

其实认真读了每天格兰投研的,真的是在送钱。

观点一直比较连续,比如周五《三个重要观点!》里所提到的那样。


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今天虽然指数涨了,但如果还在AI里面扑腾的,今天是要亏的关灯吃面的,普遍都是大几个点的跌幅。

走势都是A字杀,这种走势被抱团票套住了,除了割肉没什么好办法。

比如翻来覆去从数字货币蹭到元宇宙又蹭到AI的XX猫,市梦率破碎的时候,梦醒时分,只有散户发现自己拿着最“宝贵”的筹码。

这不,吉比特大股东又要减持了,炒股把大股东给炒的卖飞了,商汤的股东,阿里,也在忙着减持。

看来,阿里巴巴都没散户懂AI的革命性价值。

该讲的周策略都讲了。

今天盘中原油的上涨,就让我回顾4月9号的文章吧,原油个股不太容易买,我在书院布局原油的方式是埋伏了一个原油ETF,锁定住这段收益。



最后再讲一下白酒,上周我建议抄底白酒,周末茅台靓丽的一季报出来,应该能理解我的苦心了。

白酒投资有一个重要的误区,不要把渠道、经销商的谨慎情绪,误解成白酒不景气了。

白酒需求复苏是确定的,宴席市场呈现超预期现象,当下价格低迷和库存难消更多是企业供给加大,不能真实反映需求。当下行业内部呈现价格低迷和库存高现象,更多来自企业追赶任务导致供给端出货加大而非需求端弱我再说一遍,白酒的需求并不弱。

此次去山东、江苏出差,各家酒店都是房间几乎全满,晚上吃饭包间满满当当,办婚礼的人更是密密麻麻,渠道这种消极的态度在市场波动时被解读为行业不景气,此时渠道带有情绪成分,一般来讲,渠道的反馈都会滞后于市场真实需求。

经销商心弱,当下的库存和对远期的谨慎态度导致他们备货意愿不足,预计五一期间仍然会发生类似春节的爆发现象,一些经销商也会出现断货现象。结合基本面和股价表现,我认为当下负面情绪已经过分发酵,市场已经对餐饮的复苏、尤其宴席市场的火爆预期过低。

站在当下,我认为市场对于复苏预期已经很低,这里存在明显的预期差,此时正是积极配置板块的重要时机。


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