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如何选择打新底仓股

  • 作者:鎏金罗汉
  • 2021-04-01 22:49:46
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今天市场继续缩量,在没有北向资金的成交量以后,全天仅成交6475.4亿元,创了今年以来的成交额新低记录。市场全天高开高走,其中沪深300指数上涨+1.23%,中证500指数上涨+0.92%,中证1000指数上涨+0.67%,全市场平均涨幅+0.98%,大盘指数强于中小盘指数,上涨个股数量2041支,下跌个股数量2024支,涨跌幅比例50%,局部板块赚钱效应较好,依然延续之前的结构性行情和快速的板块轮动节奏。

根据目前的数据统计,A股自1994年1月1日以来的年化涨跌幅是8.06%,平均股息率是1.41%,从1994年以来的17年时间里,A股市场里面的个股平均年化收益率达到了9.47%(8.06%+1.41%)。如果以大、中、小盘指数所代表的沪深300、中证500和中证1000指数来分别统计的话,代表大盘股的沪深300指数自2005年4月8日发布以来,年化涨跌幅是10.72%,平均股息率是2.28%,沪深300指数成立以来的年化收益率达到了13%(10.72%+2.28%),大幅高于市场平均水平;代表中盘股的中证500指数自2007年1月15日发布以来,年化涨跌幅是8.47%,平均股息率是0.89%,中证500指数成立以来的年化收益率达到了9.36%(8.47%+0.89%),略低于全市场平均水平;代表小盘股的中证1000指数自2014年10月17日发布以来,年化涨跌幅是0.70%,平均股息率是0.72%,中证1000指数成立以来的年化收益率仅为1.42%(0.70%+0.72%),大幅跑输市场平均水平。最后,补充一个超大盘指数上证50指数,上证50指数自2004年1月2日发布以来,年化涨跌幅是7.61%,平均股息率是2.62%,上证50指数成立以来的年化收益率是10.23%(7.61%+2.62%),略高于市场平均水平。

从上面的数据可以很明显的出,沪深300指数的收益情况最佳,其次是上证50指数,表现最差的是中证1000指数,可以说这也符合强者恒强的市场逻辑和赢者通吃的客观规律。把上面的数据套用在A股打新上面也是同样成立,假设一个开通了科创板打新的股票账户,我们以50万资金为例,沪市配置28-30万市值,深市配置20-22万市值,市场里面90%以上的新股都可以做到顶格申购,按照目前的新股发行速度和市场环境,年化收益可以达到5%-10%,对于长期投资者而言,每年固定5%-10%的收益算是一个相当不错的投资回报率了。

这个时候要考虑的就是如何筛选和分配打新股的底仓个股,底仓个股目标保底按照市场平均收益水平9.47%来计算,打新股按照5%-10%的收益进行计算,长期下来的年化收益率高达14.47%-19.47%。从前面的长期统计数据也可以出,沪深300指数的长期收益率是最高的,那么选择打新底仓个股的话理论上也应该尽量选择沪深300指数成分股来进行配置。

从我个人的角度来,我认为打新底仓个股可以考虑从以下几个维度来进行筛选

1、上市时间大于7年,A股一般7年一个牛熊转换周期,经历过7年牛熊转换周期的个股首先是经受过市场检验和验证的。

2、优先选择沪深300成分股且市值大于1000亿元的个股,大市值个股稳定性相对而言更好,波动幅度也相对较小,作为打新底仓股抗风险能力较强。

3、优先选择上市至今年化投资收益率高于市场平均收益水平的个股,目前市场平均年化收益率是9.47%,长期大于市场平均收益水平的个股显然更符合打新底仓的配置。

4、优先选择公共事业股、银行股、消费股和高分红的行业龙头股,这些行业有一个共同就是在某个细分领域都有着无可争议的绝对话语权,在资本市场发展历史上也是长时期牛股的主要聚集地,业绩确定性强,拥有相对较深的行业护城河和竞争优势地位。

5、如果条件和资金量允许的话,尽量选择在估值居中的时候买入,一般来说这些筛选出来的个股当前估值都不算便宜,如果是做长期持有且不考虑择时的话,任意时间段买入拉长时间周期来的话也会跑赢市场平均水平。

明日新债上市

傲农转债113620,正股【傲农生物(603363)、股吧】603363,当前溢价率+6.94%,债券评级AA级,发行规模10亿元,预计明天目标区间价114-118元。

环旭转债113045,正股【环旭电子(601231)、股吧】601231,当前溢价率+2.53%,债券评级AA+级,发行规模34.5亿元,预计明天目标区间价120-124元。

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