长弓1989
宁水是个比较熟悉的股票,因为亏过大约1万左右。今天买入,倒不是为了和自己较劲,非要补回原来亏损。而是为了对心中的疑问进行测试。
之前也说过,入股市两年,其实是新手。很多老手明白的事,听是不够的。必须用少量资金一项一项测试验证。
我的问题是一个公司低位可以持续多久?股价短期内上涨是否一定与业绩或前景相关?
这个问题要从前年三季度谈起,下图是我在21年三季度总结时的一部分股票目标池,这些股票都买过。
这里分两大类,东方电缆、永新光学、美诺华、爱柯迪、博威,宁波精达业绩都不错,股价都有一倍甚至以上增长。
另外业绩普通,冠盛、日月、戴维、天普、天邦,没大涨幅,但在2022年内,也有30-50%左右波动起伏,也是有赚钱的机会的。
买这样一个组合,第一个反常识优质的小盘股组合收益不低于当时的优秀赛道(白酒、新能源、半导体、稀土等等),因为有个朋友一直做优秀赛道股21年持有天齐、北方稀土这类。但当年结束时,他的收益比我要低。22年他关注北方华创等,但去年的亏损幅度比我更大。
这里的原因在如果不是牛市,优秀公司也涨不动。而因大多资金高度关注,几乎没有低价买入机会,他的成本相对偏高,收益就没预计的高。而他的个股研究却要花大量时间,看研报、政策、听分析、计算未来的利润和估值等。
所以我和他说,20、21年他的几百万的大幅盈利表面上是个股研究到位,实际上是牛市带来的概率性胜率。很可能做小盘股也能获利巨大。(这个我有体会,单21年的恒帅,接近翻倍出也就只嫌了个零头,错过百万级盈利)
唯一特立独行的是宁水,两年来一直下降,相只要买过的人,90%是亏损的。行业前景不好,业绩下降是主要原因。但问题是这样的公司也有一大堆,如果留心观察,发现时不时也出现短期大涨。(组合中的天邦、戴维、冠盛),还有宁波的广博等一堆垃圾股票,它们都出现过较大涨幅。
所以通过自己实践证明大家公认的优质公司不一定有太高回报。解决了我的第一个疑问。
第二个疑问是,中小股上涨与是否好公司关联度不大,如果长期下跌(两年左右),价格接近净资产,基本跌不动。持有这样的垃圾股票是否在1年内有大的反弹,同样收益也不会低于中免、茅台等公认绩优股。
这个问题目前没有答案,所以今天开始买入宁水,以低胜率去博高赔率。看下未来的实验结果吧。
注宁水的分析在之前文章写过。目前不到净资产1.87倍,TTM20.4可以明显感觉到底部非常接近,大亏的概率很小。从经营看,不管房地产如何萧条,水表的市场是有固定模式的,20年前做过电表行业。水、电表长期使用会偏慢(只要存在机械部件这个无法避免),定期更换涉及电力和水务的切身利益,到点必换。只是电表时间短,水表时间长,但更换周期基本不会变。
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长弓1989
为什么买入宁水
宁水是个比较熟悉的股票,因为亏过大约1万左右。今天买入,倒不是为了和自己较劲,非要补回原来亏损。而是为了对心中的疑问进行测试。
之前也说过,入股市两年,其实是新手。很多老手明白的事,听是不够的。必须用少量资金一项一项测试验证。
我的问题是一个公司低位可以持续多久?股价短期内上涨是否一定与业绩或前景相关?
这个问题要从前年三季度谈起,下图是我在21年三季度总结时的一部分股票目标池,这些股票都买过。
这里分两大类,东方电缆、永新光学、美诺华、爱柯迪、博威,宁波精达业绩都不错,股价都有一倍甚至以上增长。
另外业绩普通,冠盛、日月、戴维、天普、天邦,没大涨幅,但在2022年内,也有30-50%左右波动起伏,也是有赚钱的机会的。
买这样一个组合,第一个反常识优质的小盘股组合收益不低于当时的优秀赛道(白酒、新能源、半导体、稀土等等),因为有个朋友一直做优秀赛道股21年持有天齐、北方稀土这类。但当年结束时,他的收益比我要低。22年他关注北方华创等,但去年的亏损幅度比我更大。
这里的原因在如果不是牛市,优秀公司也涨不动。而因大多资金高度关注,几乎没有低价买入机会,他的成本相对偏高,收益就没预计的高。而他的个股研究却要花大量时间,看研报、政策、听分析、计算未来的利润和估值等。
所以我和他说,20、21年他的几百万的大幅盈利表面上是个股研究到位,实际上是牛市带来的概率性胜率。很可能做小盘股也能获利巨大。(这个我有体会,单21年的恒帅,接近翻倍出也就只嫌了个零头,错过百万级盈利)
唯一特立独行的是宁水,两年来一直下降,相只要买过的人,90%是亏损的。行业前景不好,业绩下降是主要原因。但问题是这样的公司也有一大堆,如果留心观察,发现时不时也出现短期大涨。(组合中的天邦、戴维、冠盛),还有宁波的广博等一堆垃圾股票,它们都出现过较大涨幅。
所以通过自己实践证明大家公认的优质公司不一定有太高回报。解决了我的第一个疑问。
第二个疑问是,中小股上涨与是否好公司关联度不大,如果长期下跌(两年左右),价格接近净资产,基本跌不动。持有这样的垃圾股票是否在1年内有大的反弹,同样收益也不会低于中免、茅台等公认绩优股。
这个问题目前没有答案,所以今天开始买入宁水,以低胜率去博高赔率。看下未来的实验结果吧。
注宁水的分析在之前文章写过。目前不到净资产1.87倍,TTM20.4可以明显感觉到底部非常接近,大亏的概率很小。从经营看,不管房地产如何萧条,水表的市场是有固定模式的,20年前做过电表行业。水、电表长期使用会偏慢(只要存在机械部件这个无法避免),定期更换涉及电力和水务的切身利益,到点必换。只是电表时间短,水表时间长,但更换周期基本不会变。
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