5月21日丨泰瑞机器披露2020年度非公开发行A股股票预案,公司此次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币2.001亿元(含),扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。
此次非公开发行股票的价格为6.67元/股。此次非公开发行A股股票数量不超过3000.00万股(含),未超过此次发行前公司总股本的30%。若公司在此次非公开发行股票前发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,此次发行的股票数量将作相应调整。最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。此次发行为面向特定对象的非公开发行,此次非公开发行股票的对象为郑建国,通过现金方式认购此次非公开发行的全部股票。郑建国为公司实际控制人之一,其参与认购此次非公开发行股票构成与公司的关联交易。
5月21日丨泰瑞机器公布,收购拟向实际控制人之一郑建国非公开发行股票不超过3000万股(含)。公司于2020年5月21日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过《关于提请股东大会批准实际控制人郑建国免于以要约方式增持公司股份的议案》,尚需公司股东大会审议。
本次发行前,公司总股本为2.668亿股。杭州泰德瑞克投资管理有限公司(以下简称“泰德瑞克”)持有公司48.02%的股权,郑建国持有泰德瑞克60%的股权;杭州聚拓投资管理有限公司(以下简称“聚拓投资”)持有公司0.49%的股权,何英持有聚拓投资42%的股权;郑建国、何英夫妇间接控制公司股份的比例合计为48.51%,是公司实际控制人。
若按照发行上限测算,本次发行完成后,郑建国将直接持有公司10.11%的股权,泰德瑞克将持有公司43.17%的股权,聚拓投资将持有公司0.44%的股权,郑建国、何英夫妇在公司拥有权益的股份将增加至53.72%,超过30%,导致郑建国认购公司本次发行的股票触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。
4月17日丨泰瑞机器发布2019年年度报告,实现营业收入8.04亿元,同比增长1.41%;归属于母公司股东的净利润1.15亿元,同比增长14.18%。归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.05亿元,同比增长9.43%;基本每股收益0.43元,拟每10股派发现金红利2元(含税)。
公司是塑料注射成型设备(以下简称注塑机)的制造商和方案解决服务商,专业从事注塑机的研发、设计、生产、销售和服务,并为下游应用领域提供注塑成型解决方案。
公司目前主要产品为梦想Dream系列注塑机,包括D(T)肘杆系列、DH二板系列、DE全电动系列和DD多组分系列。梦想Dream系列注塑机由于采用了模块化设计、自由组合搭配的理念。各不同型号的注塑机主要由不同结构系列的锁模部件和一个或多个注射部件进行模块化组合,同时各系列锁模部件又可进一步选择不同的锁模力,各系列注射部件又可进一步选择不同的注射当量。模块化设计理念不仅丰富了公司的产品线,也能让注塑机设备能够享有丰富的使用空间,让公司根据不同客户的需求进行更具针对性、定制化的方案解决服务。
4月17日丨泰瑞机器公布,根据公司2020年度经营发展需要,公司及其子公司拟向银行申请综合授信额度业务,授信总额不超过人民币10亿元,期限为自2019年年度股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。
综合授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、保函、保理、买方信贷等业务。
以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内,授信额度可循环使用。
董事会拟授权公司及其子公司董事长或执行董事自2019年年度股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止,在公司向各大银行申请办理具体业务时,在上述综合授信额度内办理相关手续(包括综合授信项下相关资产的抵押、质押等手续,各类具体融资业务的办理,该融资业务包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、保函、保理、买方信贷等),并签署相关协议和文件,同时由公司财务部门负责具体实施。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,此次申请银行综合授信额度事项需提交公司股东大会审议通过。
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