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这些小股票也走出抗涨抗跌行情

  • 作者:jackeyang
  • 2019-05-23 15:30:58
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  本报讯在今年大盘先大涨后大跌行情中,出现了部分抗涨抗跌个股。令人惊奇的是,除了四大行两桶油外,部分小市值股票也赫然在列。

  今年A股市场似乎又要走出前高后低的走势。年初至4月份,上证指数一度势如破竹,从底部2500下方,短短4个月时间飙升至最高3288;而近期市场却急转直下,短短一个月时间从3288回落至最新的2892。计算指数表现,从年初到见阶段顶3288,上证指数最多涨近32%;3288以来调整幅度则超过12%。

  这种过山车行情之下,很多股票也会走出大涨大跌行情,比如【大智慧(601519)股吧】、东方通等近期股价惨遭腰斩个股年内股价涨幅仍超过100%。也有部分股票表现相对稳定,不仅抗涨同样表现抗跌。令人惊奇的是,除了四大行两桶油外,部分小市值股票也赫然在列。

  统计显示,剔除停牌股和次新股后,大盘大涨期间涨幅不足20%的个股中,合计有120多只个股4月22日以来股价跌幅不足10%。这其中,有的股票全年股价已经出现了下跌,合纵科技、【创业黑马(300688)股吧】、新经典、银泰资源等个股年内跌幅均已超过5%;巨人网络、紫金矿业、浙能电力等16股也逆市下跌。

  抗涨抗跌个股有何特征?从行业分布来,120多只个股共出现在23个申万一级行业,医药生物、化工、公用事业、交通运输等行业均贡献超过10只个股,机械设备、有色金属、银行、传媒等行业也贡献了较多股票。

  从市值角度来,众多超级大盘股在列,包括工农中建四大行,两桶油中国石油和中国石化,此外还有交通银行、民生银行、光大银行等多只千亿市值个股。超级大盘股在调整期间被资金青睐,以及在大盘大涨期间抗涨,很容易理解。但其中有些市值较低的股票,也走出了类似大盘股的走势。

  榜单中市值最低的股票是南卫股份,仅为17.17亿元;朗博科技、雷迪克、民德电子等个股市值均不足20亿元;神力股份、世名科技、一科技等10股市值不足25亿元。

  从净利增速角度,部分低市值股票增速也并非很高,甚至出现大幅下降的不少。比如南卫股份去年净利增速和今年一季度净利均下滑20%左右;朗博科技一季度净利甚至大幅下降61.73%。整体来,市值不足百亿元的抗涨抗跌股,其一季度净利增速平均值为-5.69%。

  市盈率方面,鲁泰A、长江传媒、欧亚集团等个股最新滚动市盈率不足15倍,大业股份、同德化工、伟星股份等个股市盈率不足20倍。榜单整体市盈率平均值超过61倍。

  不论是从业绩出发,抑或是从市盈率角度出发,低市值股票抗涨抗跌的因难以从基本面找到。以一季度净利增速和市盈率的匹配度来,仅20只个股PEG小于1。其中,我乐家居今年一季度净利增速超过116%,市盈率23.76倍;另外,纽威股份、长江传媒、九牧王等个股市盈率相对净利增速较低。

高管净增持创近15个月以来新高

  本报讯沪指自进入5月份以来在3000以下盘整。截至5月21日收盘,沪指累计下跌5.6%,超半数A股跑输沪指。将时间轴拉长来,沪指5月份累计跌幅远高于过去六个月。

  作为提振心的重要动力,上市公司高管5月份以来净增持金额16.61亿,而纵观过去的14个月(2018年3月至2019年4月),仅2018年10月高管净增持6.23亿元,其余月份高管持股动向均为净减持。也就是说,高管净增持金额创近15个月以来新高。

  对近15个月的数据研究发现,高管增减持与市场涨跌存在明显负相关关系。沪指大幅下跌时,高管倾向增持;而沪指上涨时,高管倾向减持。如2018年10月,沪指下跌7.75%,高管当月净增持6.23亿元;2019年2月及3月,沪指分别上涨13.79%、5.09%,高管在这两个月净减持金额合计达到97.44亿元。

  5月份以来高管增减持的243股,共分布在26个申万一级行业,净增持行业共有8个。有色金属行业净增持金额居首,近33亿元;其次是建筑装饰行业,获高管净增持2.38亿元。另外,非银金融、农林牧渔、银行、公用事业等行业也获高管不同金额的净增持。相反,医药生物、轻工制造、机械设备、计算机4个行业,高管净减持金额均超2亿元。

  从个股来,87股获高管净增持,医药生物、电子、化工行业个股居多,各有14只、8只及8只。10股净增持金额超千万元,合盛硅业净增持金额居首,高达32.87亿元,占总市值比例超一成,据中国有色金属工业协会硅业分会的统计,合盛硅业是我国目前最大的工业硅生产企业;位居其后的是城地股份、木林森,净增持金额分别高达2.33亿元及1.2亿元;另外,中国平安、美吉姆、华峰超纤及神农基因4股获高管净增持金额均超2000万元。遭净减持股中,晨光具、泰格医药、数知科技等4股净减持金额超亿元;此外,华宇软件、胜利精密、惠博普等9股超5000万元。

  以142名高管的增持股来(不含同期减持股),将成交均价与最新收盘价对比发现,弱势行情下仍有近六成高管账面浮盈,18名高管增持的股票最新收盘价较成交均价涨幅超10%,41名高管账面浮盈超万元。

  高管陈景河5月4日增持紫金矿业400万股,成交均价2.87元,最新收盘价3.24元,账面浮盈148万元;科林电气高管王永以9.86元的均价增持自家股票90万股,最新收盘价11.47元,账面浮盈144.9万元;美吉姆高管刘俊君账面浮盈金额也超百万元。另外,康泰生物的杜伟民、贵州百灵的陈培、牛民以及大恒科技的王学明账面浮盈均超过10万元。不过也有个别高管因股价下跌,导致账面浮亏。如高管鲜丹5月6日增持华峰超纤200万股,成交均价14.37元,最新收盘价13.9元,账面浮亏94万元;神农基因高管曹欧劼账面浮亏89.09万元。

指数基金成公募必争之地

  本报讯工银瑞沪深300ETF昨日宣告成立,募集规模68.64亿元,沪深300ETF进一步扩容至9只。

  基金发行期间,中国石油、中兴通讯等上市公司股东以所持股份换购该基金份额,合计超过40亿元,引发市场高度关注。其中,中国石油换购4.3亿股,对应价值约31亿元。中兴通讯换购4192.7万股,总价值约12.5亿元。记者了解到,加上刚刚成立的沪深300ETF,工银瑞基金旗下已有5只ETF。

  工银瑞沪深300ETF的成立也宣告基金业沪深300ETF军团再一次扩容。2012年5月,华泰柏瑞基金发行了行业首只沪深300ETF,之后南方基金、嘉实基金、华夏基金、平安基金、易方达基金、广发基金、国寿安保基金及工银瑞基金陆续推出一批沪深300ETF。在目前的9只沪深300ETF中,华泰柏瑞沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF这3只成立时间较早的产品占据了较大的市场份额。上述3只ETF在2012年先后成立,以今年5月20日场内流通份额及净值测算,华泰柏瑞沪深300ETF的规模为332.36亿元,华夏沪深300ETF的规模为251.12亿元,嘉实沪深300ETF的规模为238.66亿元。

  2018年国内ETF进入加速增长期。基金产品研究人士认为,虽然经过了较快的发展,国内ETF仍有巨大的发展空间。全球范围内,ETF也是增长速度最为突出的品种。数据显示,2007年-2018年,全球ETF产品数量从725只增长到约6000只,规模从8000亿美元增长到5万亿美元。对比来,国内ETF产品目前仅占近百万亿元资管规模的4%。,相对全球6.5%、美国10%的比例,国内ETF市场空间依然广阔,当前仍然处在爆发前期。在这种背景下,基金公司纷纷加速布局ETF,沪深300、上证50、中证500、创业板等主要宽基指数ETF更成为各大公司标配的工具型产品。

  Wind统计显示,行业共有37家基金公司布局场内ETF,广发、南方、华夏、易方达、嘉实及华安等6家基金公司旗下ETF产品数量均在10只以上。截至5月20日,以当日场内流通份额及净值测算,179只场内ETF规模合计4293.2亿元,ETF规模前十的基金公司分别是华夏、南方、易方达、华泰柏瑞、华安、嘉实、博时、工银瑞、国泰、广发。

  值得注意的是,从今年的产品申报情况来,头部基金公司非常重视被动型产品的布局,华夏基金3个月内上报了12只指数基金,嘉实、易方达两家公司今年以来也分别上报了8只和6只指数基金。业内人士估测,目前共有逾百只指数基金待批或待发,若以每只10亿元发行规模计算,全市场指数基金规模有望迅速达到11000亿元。



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