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什么号?北上资金五月净卖额创历史新高,10股净卖额超10亿,19股却被连续加仓

  • 作者:泪泪
  • 2019-06-03 11:30:33
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摘要【北上资金5月净卖额创新高 19股连续6个月获加仓】拉长时间来,北上资金今年以来合计净买入537.66亿元,主要得益于开年以来的大额净买入。数据宝统计显示,北上资金1月份及2月份合计净流入1210.8亿元,然而4月份及5月份净流出就超过700亿元。(证券时报)

5月份各路资金都处于净流出状态,如主力资金、产业资金、北上资金等。沪指5月跌幅达5.84%,创业板指下跌8.63%,中小板指下跌9.42%。证券时报·数据宝统计显示,北上资金5月净卖出536.73亿元,月度净卖出金额创互联互通机制以来新高。其中沪股通合计净卖出339.23亿元,深股通合计净卖出197.50亿元。

拉长时间来,北上资金今年以来合计净买入537.66亿元,主要得益于开年以来的大额净买入。数据宝统计显示,北上资金1月份及2月份合计净流入1210.8亿元,然而4月份及5月份净流出就超过700亿元。

农林牧渔等行业

连续5个月获加仓

北上资金净流出金额创月度高峰背景下,有7个行业持股数量环比获加仓,其中纺织服装、国防军工、传媒3个行业持股数量环比增加8%以上。纺织服装获加仓最为显著,由4月末的2.11亿股增至2.46亿股,环比增加16.39%;国防军工持股数量环比增加也超过10%。相反,建筑装饰、采掘、计算机、商业贸易及有色金属行业持股数量环比减少10%以上,建筑装饰减仓最为明显,达到13.17%。

值得一提的是,增仓行业中公用事业、农林牧渔及传媒行业连续5个月获北上资金加仓。农林牧渔行业持股数量由2018年底的4.9亿股增至6.76亿股,增幅高达38.07%,行业内的【温氏股份(300498)股吧】等更是连续8个月获加仓。另外,传媒、公用事业行业持股数量分别增加29.67%、18.47%。

北上资金连续

6个月增仓19股

调整行情下,北上资金自今年1月份以来连续4个月对66股加仓,医药生物、房地产及农林牧渔股居多,各有12只、6只、4只。

需要说明的是,以上66股中19股连续6个月获北上资金增仓。加仓超5%的有生物股份、一心堂、杰瑞股份及国瓷材料。其中生物股份加仓最为显著,由11月末的4.26%增至12.29%,增仓8.03个百分;一心堂也增仓超7个百分,该公司还是富时罗素概念成份股。另外,国证券、中航电子、【泛海控股(000046)股吧】、金域医学等股在近6个月也获得了北上资金的连续加仓。

10股5月份

净卖出额超10亿

数据宝统计显示,进入5月份以来,北上资金减仓股数量仍在增加。与4月份相比,增仓股587只,减仓股多达691只,增仓股中医药生物、机械设备、食品饮料股较多。增仓比例较大的有一心堂、中炬高新、亿嘉和、涪陵榨菜等,增仓比例均超过1个百分,其中一心堂最新持股较4月末增加2.23个百分。

与此同时,北上资金持有的药明康德、上海机场、四方科技、科沃斯等6股的持股比例环比下降超2个百分。其中,药明康德5月以来股价下跌10.53%,持股比例环比下降了5.71个百分。

从活跃股来,本月共有47股登上北上资金十大活跃榜,其中净买入仅14只个股,且金额普遍较低。农林牧渔、银行及食品饮料行业净买入个股居多,温氏股份、牧股份及民生银行位居净买入前三,分别获北上资金净买入10.86亿元、7.03亿元及2.28亿元;海天味业、东方财富及浙江龙盛等7股获净买入金额也都超亿元。

从净卖出股来,净卖出股以大盘蓝筹股为主,10股净卖出金额超10亿元。贵州茅台位居净卖出金额首位,高达115.75亿元;其次美的集团、海康威视净卖出金额都超30亿;五粮液、格力电器净卖出金额超20亿。值得一提的是,以净卖出前10股来,除兴业银行外,其余9股连续2个月处于净卖出状态。



例环比下降了5.71个百分。

从活跃股来,本月共有47股登上北上资金十大活跃榜,其中净买入仅14只个股,且金额普遍较低。农林牧渔、银行及食品饮料行业净买入个股居多,温氏股份、牧股份及民生银行位居净买入前三,分别获北上资金净买入10.86亿元、7.03亿元及2.28亿元;海天味业、东方财富及浙江龙盛等7股获净买入金额也都超亿元。

从净卖出股来,净卖出股以大盘蓝筹股为主,10股净卖出金额超亿元。贵州茅台位居净卖出金额首位,高达115.75亿元;其次的美的集团、海康威视净卖出金额都超30亿;五粮液、格力电器净卖出金额超20亿。值得一提的是,以净卖出前10股来,除兴业银行外,其余9股连续2月处于净卖出状态。

净卖出金额创新高后怎么走

从单个交易日来,五月份18个交易日仅有2个交易日为北上资金净买入状态,分别是5月15日(9.07亿元)、5月28日(55.67亿元),这两日的净流入主要与MSCI指数中国大盘A股纳入因子的提高有关。

而市场分析人士认为,五月份以来的大额净流出与海外市场动荡有密切关系。以下试图从数据角度来解释北上资金的动态。

五月份的第一个交易日(5月6日)沪指跳空下跌5.58%,创2017年以来单日最大跌幅。各路资金恐慌情绪骤然升温,当日北上资金净流出高达56.24亿元。

具体到个股,海康威视5月6日当日净流出金额创月度最大纪录。而贵州茅台,由于受自身负面新闻影响,5月份股价下跌8.62%,5月6日净流出金额占当月净流出总额比重超两成。也就是说在自身负面因素叠加下,北上资金本月净流出额进一步提升。

从今年以来行情来,2019年1月4日沪指最低2440.91,创2015年以来新低,北上资金也在此时开启疯狂买入模式,仅前两个月净买入额就高达1200亿以上。自开年至3月底,沪指累计上涨近24%,而4月以来沪指下跌6.21%。个股方面,5月份净卖出前20股市场表现特征明显,开年至3月末均大幅上涨,平均涨幅达到41.95%;而自4月以来几乎半数股票下跌。如中证券、立讯精密等。

相比之下,虽然去年1月份北上资金有过大额净买入行为,但在去年3月份沪指位低于去年1月份,这也就能理解去年北上资金为何没有大规模卖出。

将时间拉长,上一次大规模卖出是2015年7月,净卖出314.94亿元,而在此后北上资金连续两月净流入,合计228.86亿元。另外,去年10月份北上资金净流出也超出百亿,此后连续五个月净流入。随着MSCI纳入A股因子继续提高,北上资金这种大规模流出的情况理应有所缓和,甚至再现净流入。

对于6月份的大势而言,分析人士表示在趋势交易者的作用下,市场短期可能还会有“最后一跌”,后续市场也存在一定的不确定性。不过一旦贸易影响消化,A股市场将极有可能迎来“七翻身”。




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