割肉调仓换股

市场分化很严重，赚的赚死，亏的亏死。但指数又来到了3700点。年初的3700点和现在的3700点，持股体验完全不一样。3300，3400买的，没想到套在了3700点，所以说炒股的难度并不小。这次消费医药的调整感觉并不会久。

炒股方法里我更能接受一点的是价值投资。但是价值投资太难了，投机性在大A太大了。接下来需要重新审视下自己的投资方式。

A股牙茅今年基本经历着翻倍再腰斩，再翻倍，再腰斩。仅仅是年内发生的，太奇葩了。

有一种解读是年初的下跌始料未及，机构，公募自己都被套牢了。那他们自己要解套，怎么办呢？就是再拉起来，再出货。所以这次要再起来，难度不小了，里面散户应该是越来越多了。

美股价投，持有不动的体验好太多了。我们大A的目标就是这样，但还有好长好长一条路要走。

周期资源股今年彻底起来了，煤飞色舞。价投派拿着大白马，今年一直拿着，亏个30% 甚至腰斩。资源股拿个两三天，一周就涨30%，持股体验完全不一样。

我买过钢铁，17年那时候涨的有点疯，买了点，涨得确实快，然后没有出掉，没多久就开始下跌。从利润没了再被套牢，不甘心，跌了补点，跌了补点。跌到补不动了。然后割在了今年年初。

我完美的割在了最低点，错过了今年的上涨，然后调仓到白马股，完美的遇到了大跌。妥妥的韭菜！

年初的风格切换我是下定决心的，我预料到白马股的下跌，但这下跌程度远超我的想象。煤飞色舞的强周期资源股我基本不会碰了，所以再怎么疯狂我也不会再去跟了。其实我重仓的隆基也是周期股，但我觉得很上游的资源股还是不一样，目前持有我觉得问题不大。

综上所述，我对资源周期股是有偏见的。所以我觉得周期股将迎来最后的疯狂。最后的疯狂就是在九月。

在大A股价投到底有没有价值？我觉得还是有的，但不择时价投很考验人。好的公司加上好的价格的价投问题不大。

中长线投资的核心是什么？炒概念这种完全就是资金情绪的选择。我觉得中长线投资的核心就只有一点，那就是业绩，业绩，业绩！

景气赛道加业绩，迟早会有资金进来抬升股价。周期，周期，也是业绩决定的，强周期行业就是突然哪个年份好了，看好的人多了。有业绩，未来又是趋势的股票被套问题不大，迟早解套盈利的。

上述不知道在啰嗦什么，说了一大堆，接下来进入正题，割肉调仓换股。

割了水泥和药明康德。都是高瓴的持仓，半年报水泥持仓没变，药明康德减持了挺多。下半年第一次调仓换股，对这俩公司不是不看好了，就是想换个持有了。水泥有起势了，跌了一年终于有起势了，好久没看，好多利好消息，可能接下来会一直涨涨涨，但是我还是选择割肉离场。亏四千的时候一直心疼不舍得割，现在亏两千，能接受一点了，就割了。水泥是个好公司，后面一直涨就算了，如果回调到40左右，手机还有资金的话可能再捞一点，哈哈！药明康德CXO行业，没有集采，景气赛道，很好！40%的收益没走，不到20%的收益才走。水平有点差。

水泥的钱和药明的钱都调仓到以下公司健帆生物。

资金分两天直接打掉，50块钱的成本拿下。水泥的钱一并过来主要是觉得健帆生物赔率更大，而且健帆生物基本面也很好，唯一的风险就是产品单一同时遇到集采。医疗行业听到集采都是噩梦。
我买入的原因是屁股决定脑袋
1.我相不会被集采，即使会被集采影响可能不会那么大。
2.还是因为集采，集采的情绪让资本望而却步，感觉是被错杀了。
3.这股我关注挺久了，从60几看到它涨到90几，后来回调到60几，也没买，涨到了100+，现在50成本，现在不想错过。
4.我还是想配置医疗行业，尤其创业板上的。虽然有集采，但老龄化不可逆。
5.刚成立了横琴新区，它属于这里。
我目前了解到的风险是以下几点
1.被集采，产品单一不知道能不能招架住。
2.之前60成本是上涨趋势和上涨回调趋势，现在虽然成本比之前低，但现在是下跌趋势。
3.从最近的回购披露的前十大股东看，短短几天高瓴减持了两万多万股，北上资金卖了300万股。这些聪明资金理解深入肯定比我强。
4.股东人数增长很快，现在历史新高5.15万人了。
综上所述，我感觉股价47.3低点并不一定是最低点，但我相已经属于低估区域。现在满仓，接下来股价波动就先不管了，下跌没有补仓计划，上涨也没追涨计划。如果跌到40以下，再判断要不要补仓，没有止损计划，因为我觉得该公司基本面没有任何问题。
我们的人生是通过当下大大小小的每一个决定组成。这些决定影响着我们的未来。如果以五年一个纬度看的话，2020年看2015年，2015年买房结果很正确的，买优质股票也是不错的，买P2P理财风险极大。
这是过去的事，那2025年回头看现在，就能基本清楚现在的决定是对错。2020年大放水，钱必然贬值，但又抑制学区房，房住不炒，共同富裕房这些情况下，你会不会买，炒还是不炒？钱放保本理财，还是买优质公司的股权？让时间告诉我们答案吧！