熟悉的配方，你白酒还是你白酒

新的一周，第一天，又是熟悉的配方、熟悉的味道。

1、两市成交量1.2万亿，成交继续活跃，指数收涨，仅有不到1000个股收涨，两市个股总量已超4000家。今日创新历史新高的个股超百家，同时也有近50家个股创了历史新低，分化明显，结构性演绎。

2、资金扎堆消费类，主要集中在白酒，其中真茅本尊，再创历史新高，洋河、古井贡、泸州老窖封板；其他各行业的龙头也都纷纷有所表现，如中国中免、金龙鱼、伊利、三一、比亚迪、药明康德等巨兽表现均很抢眼。

3、最近火爆异常的港股，定海神针腾讯控股暴涨10%，港交所+8%，美团+5%。南下资金同样是买龙头，特别是A股买不到的稀缺资产。其实资金背后的驱动逻辑并无太大差异。

4、同时应该引起注意的是，跌幅超过10%的有近30家，主要是近期有过连续涨停的小盘股，或者亏损股。再次强调，市场进入业绩敏感期，有人证实或者业绩超预期的继续往上顶，而被证伪，甚至有退市风险的，资金开始出逃用脚投票。由此，可以一定程度上验证，上周借着抱团可能瓦解的契机，部分资金抓紧做反弹，是在创造出逃的机会。超跌做反弹，是门火中取栗的技术活，不小心就飞灰湮灭了。

5、立讯，早盘爆锤之后，并未封死跌停板，甚至都没有触及跌停板。我想主要逻辑还是因为其没有被踢出苹果链，其他的都是可以用时间来疗伤的。这种事件性的机会，如果定性清楚了，是有借机逆向做T的机会，特别是立讯有转债，可以实现T+0就相对更安全了。主观怀疑，今日的立讯爆锤，很有可能是前期的爱尔眼科。

6、想来尝试剖析一下，资金重新再抱团并侧重抱向消费的逻辑是什么？

A、2021年的通胀预期比较强烈；

B、疫情的警钟再度敲响，这一年来，大家的记忆还清晰如初，资金渴望相对确定性；

C、以白酒为代表的消费类，就是A股最好的赛道，甚至可以说没有之一；属于巴菲特老爷子讲的，具备护城河，并且河里还有鳄鱼的行业；什么商品都怕过时，有明显的时效性，而唯独白酒，却有很好的时间价值，越陈越香，还越贵；

D、是共识，从昨晚章所总结的各个顶级基金经理的高分作业来，几乎形成了普遍的共识，并且还得到了市场的认可；

E、新基金马不停蹄的发行，这些抱团股几乎都是基础配置，标配。

7、随着基金的火爆，不少关于买新基金还是老基金的讨论甚嚣尘上，如果把注意力放在了新基金手续费相对较贵上面，感觉都失去了讨论的意义，都没有讨论到真正的要害上面。因为，投资基金是想赚钱，是想把钱交给自己认为非常有限的人打理，注意力首要应该放在其管理水平上面，其次是基金的投资范围，最后再去考虑费用的问题。比如，如果想要获取腾讯、美团、港交所的红利，当然要去选可以投资港股的基金了。

风险提示股市有风险，投资需谨慎，以上仅供参考，不作为推荐。