奥内斯特
西南证券股份有限公司龚梦泓,夏勤近期对比依股份进行研究并发布了研究报告《股权激励彰显心,代工业务积极拓展》,本报告对比依股份给出增持评级,当前股价为16.74元。
比依股份(603215) 投资要点 事件公司发布2023年股权激励计划,拟面向包括公司董事、高级管理人员以及核心技术人员在内的261人,以7.93元/股授予限制性股票280万股,约占总股本的1.5%。假设公司于2023年5月初首次授予限制性股票,则2023-2026年股份支付费用分别摊销709.1/699/334.3/81万元。 股权激励焕发员工活力,业绩考核彰显心。本次股权激励为公司首次推出股权激励方案。从覆盖人员来看,包括董事、高管、中层管理人员以及核心技术人员在内一共261人,覆盖范围较广,有望充分调动员工积极性。从考核目标来看,公司层面要求以2022年为基数,2023-2025年营收增速分别不低于25%/65%/100%,或者2023-2025年业绩(扣非后归母净利润,剔除股份支付费用影响之后的业绩)增速不低于15%/35%/45%。我们认为公司股权激励目标较为积极,充分彰显了公司长期经营的心。 多元化拓展代工业务,自主品牌稳步孵化。公司作为国内空气炸锅代工龙头,深耕行业多年,客户资源丰富。公司通过多样化的产品组合以及领先的技术迭代,强化客户粘性。在原有客户的基础上,公司积极拓展新客户,与山本等合作开发的新品将逐步量产销售。此外,公司在强势产品空气炸锅的基础之上,积极拓展了咖啡机等新品,新品放量销售推动公司经营规模进一步增长。自主品牌建设方面,公司积极发力线上渠道,随着公司自主品牌稳步孵化,未来有望成长为公司新的营收动力。 盈利预测与投资建议。预计公司2022-2024年EPS分别为0.94元、1.08元、1.31元,未来三年归母净利润将保持26.7%的复合增长率,维持“持有”评级。 风险提示原材料价格或大幅波动风险、人民币汇率大幅波动风险、新品销售不及预期风险。
该股最近90天内共有1家机构给出评级,买入评级1家;过去90天内机构目标均价为18.23。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,比依股份(603215)行业内竞争力的护城河较差,盈利能力优秀,营收成长性良好。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标3星,好价格指标3星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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西南证券给予比依股份增持评级
西南证券股份有限公司龚梦泓,夏勤近期对比依股份进行研究并发布了研究报告《股权激励彰显心,代工业务积极拓展》,本报告对比依股份给出增持评级,当前股价为16.74元。
比依股份(603215) 投资要点 事件公司发布2023年股权激励计划,拟面向包括公司董事、高级管理人员以及核心技术人员在内的261人,以7.93元/股授予限制性股票280万股,约占总股本的1.5%。假设公司于2023年5月初首次授予限制性股票,则2023-2026年股份支付费用分别摊销709.1/699/334.3/81万元。 股权激励焕发员工活力,业绩考核彰显心。本次股权激励为公司首次推出股权激励方案。从覆盖人员来看,包括董事、高管、中层管理人员以及核心技术人员在内一共261人,覆盖范围较广,有望充分调动员工积极性。从考核目标来看,公司层面要求以2022年为基数,2023-2025年营收增速分别不低于25%/65%/100%,或者2023-2025年业绩(扣非后归母净利润,剔除股份支付费用影响之后的业绩)增速不低于15%/35%/45%。我们认为公司股权激励目标较为积极,充分彰显了公司长期经营的心。 多元化拓展代工业务,自主品牌稳步孵化。公司作为国内空气炸锅代工龙头,深耕行业多年,客户资源丰富。公司通过多样化的产品组合以及领先的技术迭代,强化客户粘性。在原有客户的基础上,公司积极拓展新客户,与山本等合作开发的新品将逐步量产销售。此外,公司在强势产品空气炸锅的基础之上,积极拓展了咖啡机等新品,新品放量销售推动公司经营规模进一步增长。自主品牌建设方面,公司积极发力线上渠道,随着公司自主品牌稳步孵化,未来有望成长为公司新的营收动力。 盈利预测与投资建议。预计公司2022-2024年EPS分别为0.94元、1.08元、1.31元,未来三年归母净利润将保持26.7%的复合增长率,维持“持有”评级。 风险提示原材料价格或大幅波动风险、人民币汇率大幅波动风险、新品销售不及预期风险。
该股最近90天内共有1家机构给出评级,买入评级1家;过去90天内机构目标均价为18.23。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,比依股份(603215)行业内竞争力的护城河较差,盈利能力优秀,营收成长性良好。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标3星,好价格指标3星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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