2022年1月份总结

1、A股组合占比约80%月度亏损0.92%。清仓了华侨城A（月初9%）和保利发展（月初4%），减仓了温氏股份（从月初28%到月底20%）。新建仓了东方财富（3%）、迈克生物（2%）、恩华药业（1%）和卓胜微（3%）。另外，加仓了招商银行（3%到6%）、平安银行（1.5%到3%）、健康元（3%到4%）、丽珠集团（3%到4%）、汇顶科技（1%到2%）。回头看，卓胜微和汇顶科技加仓太快了，半导企稳估计还需要几个月时间。重仓股温氏股份本月走出W型，心态不稳，本月最高点21元定价减仓了2%，本月底部19元左右减仓了6%。

2、A股组合1月份做了几次”骚操作“，建仓舍得酒业2%、柏楚电子2%、迈瑞医疗1%，持有几天后抛了。不喝白酒，本来是博反弹的，但对舍得还是看不清楚，老酒战略的可行性能否支持50倍PE有疑问，赚了一顿饭钱出了。柏楚电子毛利率和净利润率超高能否持续、行业空间是否能够支持继续高速成长没有想清楚，浮亏10%抛了，算是交了学费。迈瑞医疗是龙头，长期应该向好，担心中短期受创业板指数影响还有下跌空间，保本出了，后续等待更好的买入机会。

3、H股组合占比约20%月度盈利0.73%。清仓了华泰证券（月初1%），在30和31.5元减仓了丽珠医药（31%到22%）感觉这个点判断的还是比较准的。建仓了药明康德（3%），算是接了”飞刀“，浮亏10%。另外加仓中芯国际（从21%到28%），其它没有什么变化。港股半死不活的，恒生指数2021年全球最雄，国企指数处于历史底部，继续坚守，后续考虑从A股移一些仓位过来。