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中庚基金“价值灵动”净值反弹11% 长期业绩较优

  • 作者:晨光336
  • 2023-02-28 16:48:49
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中庚价值灵动灵活配置混合(以下简称“中庚价值灵动灵活配置”)年内净值反弹11.33%,同类表现靠前。

四季报显示,基金重点关注大盘价值股中的地产、金融股及成长股中的医药制造、有色金属加工等行业。2023年以来,基金前十大重仓股中,半数公司股价上涨超过10%。

中庚价值灵动灵活配置的基金经理为丘栋荣、吴承根。其中,丘栋荣共管理5只产品,合计管理规模超过300亿元,其旗下成立一年以上基金年内反弹均超过8%,同类排名靠前。

长期业绩领先,年内净值反弹逾11%

中庚价值灵动灵活配置成立于2019年7月,募集期间净认购金额为13.19亿元(对应有效认购份额13.19亿份),募集有效认购总户数14092户。经过三年多的发展,截至2022年末,基金规模已上升至34.74亿元。

2022年,中庚价值灵动灵活配置净值回撤0.65%,超过业绩比较基准11.13个百分点,同类排名155/2148。

2023年以来,伴随市场回暖,中庚价值灵动灵活配置也表现较为强势,净值上涨11.33%,同类排名59/2286。

成立至今(截至2023年2月27日,下同),该基金累计取得收益率为138.13%,跑赢业绩比较基准超过100个百分点,在同类产品中排名104/1832。

半数重仓股反弹超10%

截至2022年四季度末,中庚价值灵动灵活配置股票占基金资产净值比例为93.96%。基金股票仓位较高,近一年来股票市值占基金资产净值比例均在90%左右浮动。

投资方向方面,中庚价值灵动灵活配置重点关注大盘价值股中的地产、金融股及成长股中的医药制造、有色金属加工等行业。

具体来看,中庚价值灵动灵活配置四季度末前三大重仓股分别是神火股份、常熟汽饰及广汇能源。

2023年以来,中庚价值灵动灵活配置的前十大重仓股中,半数公司股价上涨超过10%,其中神火股份、广汇能源及诚益通上涨超过20%。

基金经理在管产品年内反弹较多

中庚价值灵动灵活配置的基金经理为丘栋荣、吴承根。公开资料显示,丘栋荣现任中庚基金管理有限公司副总经理兼首席投资官,是中庚基金旗下的明星基金经理。

截至最新数据显示,吴承根旗下仅中庚价值灵动灵活配置一只产品,而丘栋荣目前在管基金5只(初始基金口径,包括共同管理产品),在管基金规模超300亿元。

2023年以来,丘栋荣在管产品普遍业绩表现较好。除今年新成立的中庚港股通价值封闭18个月封闭外,其他在管产品净值反弹均超过8%,同类排名靠前。

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