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昨日17家机构发布宏观观点, 今日中国6月实际使用外资(美元):累计同比等重要宏观数据即将发布[23/07/25]

作者：心若向阳，花自盛开
2023-07-25 08:14:32
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看昨日机构宏观及行业观点汇总本周即将发布宏观数据一览本周已经发布宏观数据一览线索详情大家都在看

数据来自: Datayes! 01 昨日机构宏观及行业观点汇总中金公司: 配置方面，政策窗口期需要对政策可能支持领域提升关注，同时上市公司中报业绩正陆续发布，未来结构上业绩出现改善拐点或超预期的下游消费、制造细分行业和个股，也有望成为投资者关注的领域。
长江管泉森: 二季度家电行业关注度明显提升，建议关注板块内外销景气改善&估值低位基础上市场持续加仓的趋势。
银河证券张玲: 黄力表示，市场到了当前的收益率水平，要特别重视经济周期的力量，需要从经济周期的角度来看待配置策略。
广发郭磊: 市场处于新一轮投资范式转变初期无风险利率下行、风险偏好降低，配置更加拥抱“确定性溢价”的“杠铃策略”。
西南证券杨业伟: 考虑到曲线的陡峭化，长端利率具有更大的配置价值。
光大陈俊云: 我们看好美股软件板块，市场最悲观时候已基本过去，建议不断聚焦应用层的平台型、垂类软件厂商，以及基础层的数据管理、息安全、运维、软件开发等。
中金公司: 经济的长期低迷也会拉低潜在经济增速的水平，因此建议尽可能快速让经济恢复到原来的增长势头。
国证券: 注重研究行业和个股基本面，寻求中长期个股机会，擅长把握中短期潜力个股；勤于思考白酒板块，对苏酒有深入市场的思考和深刻见解。
浙商王鹏: 换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。
方正证券李磊: 对于其他板块，近期我们观察到出行链、商贸零售的高频数据都较为不错，而上周五出台的政策也有利于房地产产业链的见底回升，医药创新药的续约政策也落地，符合预期，我们继续密切跟踪研究。
国证券: 我们继续看好中国经济复苏带来板块整体景气度的提升。
中泰证券戴志锋: 选股主线是确定性增长、低估值安全边际高收入端增长确定性最强的仍是优质区域城商行板块；其次是基本面稳健、高股息率的大行。
中金公司: 如若后续政策应对得当，对待市场表现不必过于谨慎，当前位置市场机会大于风险。
方正证券王奕蕾: 我们在做FOF的时候并不是一键买入比较好的债券做配置，而是会有偏自己主观的观点，包括从基本面、政策面、市场情绪、估值这些方向出发，判断对于久期和产品品种的偏好，并进行债基的选择和操作。
国证券: 姜永明认为，结构上，消费是长期关注的板块，只有消费恢复中国经济才能走出新周期，疫后消费基本面改善幅度虽然低于预期，但长期趋势不变，估值调整已到位，消费板块仍是组合的重要配置方向，其次看好科技成长、顺周期成长，以及新能源汽车板块。
申万宏源李勇: 由于其涨跌逻辑主要来源于正股，转债的右侧交易机会跟随正股，需要关注立昂微产能进度择机配置。
国证券: 我们认为互联网板块行情以恢复为主，绝对估值低，在考虑无风险收益率的情况下，推荐思路以精选性价比突出的优质个股为主。
02 本周即将发布宏观数据一览本周中国后续还将发布4项宏观数据, 美国后续还将发布24项宏观数据。