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疫情后的第一个春节,股市也会迎来春天吗

  • 作者:误入股海数十年
  • 2023-01-29 07:50:42
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自去年12月份放开管控以来,全国各地经历了一波感染潮,但经历过之后,并没有我们想象的那么可怕。尽管很多医学专家认为,接下来还会有第二波、第三波,病毒变化无常,疫情也将反反复复。这是当前医学界主流的观点。

可是,现在大家并没那么任专家。在与疫情抗争的三年里,我们也经历了一波用危机,“专家”仿佛也不再是一个完全的褒义词,它被赋予了别样的含义。

哪怕如此,又能怎样?

毕竟海外多个国家的实践经验告诉我们,以平常心对待就好,并不会对正常的社会秩序造成太大的影响。尽管有,也只是人的问题。当我们不再被错误理念误导的时候,一切也就正常了。有时候,我们认为某件事情严重,它未必真的严重。羊群效应,乌合之众般的大众心理,在过去三年里简直是得到了淋漓尽致的呈现。

不管过去三年经历了什么,疫情对我们的工作生活产生了多大影响,它终将会过去,我们也将恢复往日的常态。

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疫情后的第一个春节,终于迎来了往日壮观的人口大流动,许久未见的亲人们终于可以再次团聚,春节档电影票房又刷爆了各大媒体,各旅游景区又一次见证了“人从众”。这一切,处处尽显复苏的迹象。对于股市而言,会迎来万众期待的春天吗?

春节长假期间,资本市场还算平静,外围市场也没什么大的利空,人民币兑美元汇率也相对平稳,富时A50、港股再创反弹新高。这一切仿佛都预示着A股将迎来开门红,各路资金都准备着进场,投资者也充满着期待,场内场外都充满着躁动。

那么,A股会迎来大众所期待的行情吗?

对于这个问题,笔者还是以往的回答方式一切无人知晓。严格意义上来讲,股票投资并不是一门严谨的科学,艺术成分或许会更多一些。预测市场,几乎是一件不可能的事情,我们所有的预测基本都建立在概率和统计学的基础之上。不到落锤的那一刻,谁也无法精准判断。

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如果我们回顾近五年的A股市场,便一目了然。2018年3月的中美贸易战,2020年初的新冠疫情,2022年春节后的俄乌战争,任何一件事都能改变所有的市场观点。但是,这些事件在发生之前,我们都是无法预料的。如若再往前追溯,或纵观国外各国的资本市场,也大体如此。

在春节前,财经圈流传着一个关于中金公司十大猜想的段子,有细心的投资者复盘后发现,十个猜想中九个错,这样的准确率可比抛硬币或猴子掷飞镖低多了。要知道,这可是国内顶级机构所做的分析研判。后来又有人调侃,去年某家券商利用易经风水学所做的券商研报,准确率却达到了六七成。想一想,真有几分可笑。

回看过去三个月的股市,从去年10月底的低点来看,各大指数均反弹有10个百分点以上,尤其是上证50以及沪深300指数,涨幅均在15个百分点以上,说明大盘股反弹力度优于中小创。

从息反馈的角度来看,后疫情时代的经济复苏之利好,或许多多少少已经反馈到股市。从逆向投资思维上来看,当绝大多数投资者认为市场将沿着某个趋势运动的时候,往往也是趋势反转的时候。

股市和实体经济有关联,但两者并非是完全正相关的绝对性关系。实体经济有其自身的运行规律,股市也有其独特的运行模式,两者虽相关,但运行状态并不完全相同。这就好比一级市场和二级市场,虽然都属于投资的范畴,但它们的投资逻辑和要赚的钱是不一样的。也比如,巴菲特和共同基金、对冲基金的投资经理们,他们投资的模式在本质上就是有区别的,最终所赚的钱也是不同的。

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那么,对于2023年的股市,究竟会怎样,会有哪些投资机会呢?笔者又是怎么看的呢?

首先,我们不过度预判市场,跟随市场的变化而变化。因为我们清楚,我们做的是证券投资,而不是其它类别的投资。

其次,我们会密切关注宏观风险因素。比如,实体经济复苏的实质情况,疫情未来的发展态势,俄乌地缘冲突以及世界多边地缘政治关系,美国通胀情况以及实体经济景气度,人民币兑美元汇率的变动趋势,以及有可能导致世界经济衰退或金融危机的重大事件等等。当然,还有那些随时会飞出来的黑天鹅。

同时,我们将会关注一些优质的投资机会。比如,大飞机制造行业,国有上市企业低估值板块,军工制造板块,养老以及生育产业,医疗健康行业,大数据产业,高端芯片制造产业,交通运输以及旅游消费板块,以及低估值、趋势反转类的投资标的。与此同时,对于前两三年热炒的新能源、半导体、人工智能、汽车制造、白酒大消费等,持以警惕观察的态度。

最后,对于2023年的资本市场,我们持以谨慎乐观的态度。但是,我们绝不会被主流观点所影响,时刻保持独立之思考,在大市场中寻觅属于我们的投资机会。同时,我们仍会用金融衍生工具来对冲不确定的系统性风险。我们不过度乐观,但也不悲观,我们致力于在不确定性中追求相对的确定性,赚到属于我们的那份足矣。

2023,是后疫情时代的第一年,我们相这对每个人来说都将是美好的一年。以梦为马,不负韶华。相奋斗的力量,幸福是奋斗出来的,相我们一定能成为那个更好的自己。


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