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一、券商板块东方财富被大幅减持,板块低配幅度进一步扩大Q3 主动权益基金(普通股票型+混合型基金,不含指数类基金,下同)重仓券商A 股比例为0.79%,环比-0.79pct.;以板块A 股流通市值/全行业A股流通市值为标配,券商板块标配为3.20%,主动权益基金重仓低配幅度扩大58bps 至2.42%。
个股方面,东方财富被大幅减持,Q3 末主动权益基金重仓东方财富的比例环比-70bps 至0.47%。除东财外,主动权益基金重仓券商TOP3 中、华泰、广发分别-6bps/-1bps/-3bps 至0.13%/0.09%/0.03%。
二、保险板块持仓占比仍维持在历史低位,中国人寿获增配Q3 主动权益基金重仓保险A 股比例环比+0.2bps 至0.24%,与上季度变化不大;低配比例环比扩大14bps 至2.11%(标配为2.35%),配置比例仍处于历史低位。
个股方面,中国人寿获得明显增配,Q3 末主动权益基金重仓中国人寿的比例环比+3bps 至0.05%。平安、太保、新华、人保分别-0.8bps/-2.2bps/-0.1bps/+0.3bps 至0.155%/0.025%/0.001%/0.007%。
三、港股方面非银板块整体减持,主要因港交所被减仓所致主动权益基金重仓港股非银板块占比环比-1.02pct 至4.84%,低配比例环比扩大69bps 至1.79%(标配为6.63%)。
1)港交所重仓占比-1.02pct 至3.40%,超配比例环比-87bps 至2.27%(标配为1.13%)。
2)券商重仓占比环比-11bps 至0.36%,低配比例扩大7bps 至0.18%(标配为0.54%),主要为中金公司受到减持所致,中金公司重仓占比环比-22bps 至0.10%,中证券、国联证券获得增持,分别环比+9pbs/1bps 至0.17%/0.01%。
3)保险重仓环比+11bps 至1.04%,低配比例-29bps 至3.36%(标配4.40%)。其中,中国平安、中国财险重仓占比分别环比+13bps/+6bps 至0.22%/0.48%,友邦环比-8bps 至0.33%。
投资建议我们判断,券商板块Q3 被减持或因“行业降费”预期所致,为市场悲观情绪下的过度担忧,随着悲观情绪充分释放,叠加板块基本面持续改善,有望迎来估值修复。保险股整体仍处于历史估值低位,开门红是当前保险板块的核心关注点,表现优异的险企有望迎来估值修复。建议关注东财、中、国寿。
风险提示资本市场大幅波动;长端利率下行;监管政策趋严。
来源[天风证券股份有限公司 周颖婕] 日期2022-10-30
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答:1、证券行业在中国金融体系中的详情>>
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6月14日券商行业近5日主力资金净流出25.13亿元,螺旋历法时间循环显示今天是时间窗
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2022Q3非银行业基金持仓券商板块受到减持 保险板块维持...
一、券商板块东方财富被大幅减持,板块低配幅度进一步扩大Q3 主动权益基金(普通股票型+混合型基金,不含指数类基金,下同)重仓券商A 股比例为0.79%,环比-0.79pct.;以板块A 股流通市值/全行业A股流通市值为标配,券商板块标配为3.20%,主动权益基金重仓低配幅度扩大58bps 至2.42%。
个股方面,东方财富被大幅减持,Q3 末主动权益基金重仓东方财富的比例环比-70bps 至0.47%。除东财外,主动权益基金重仓券商TOP3 中、华泰、广发分别-6bps/-1bps/-3bps 至0.13%/0.09%/0.03%。
二、保险板块持仓占比仍维持在历史低位,中国人寿获增配Q3 主动权益基金重仓保险A 股比例环比+0.2bps 至0.24%,与上季度变化不大;低配比例环比扩大14bps 至2.11%(标配为2.35%),配置比例仍处于历史低位。
个股方面,中国人寿获得明显增配,Q3 末主动权益基金重仓中国人寿的比例环比+3bps 至0.05%。平安、太保、新华、人保分别-0.8bps/-2.2bps/-0.1bps/+0.3bps 至0.155%/0.025%/0.001%/0.007%。
三、港股方面非银板块整体减持,主要因港交所被减仓所致主动权益基金重仓港股非银板块占比环比-1.02pct 至4.84%,低配比例环比扩大69bps 至1.79%(标配为6.63%)。
1)港交所重仓占比-1.02pct 至3.40%,超配比例环比-87bps 至2.27%(标配为1.13%)。
2)券商重仓占比环比-11bps 至0.36%,低配比例扩大7bps 至0.18%(标配为0.54%),主要为中金公司受到减持所致,中金公司重仓占比环比-22bps 至0.10%,中证券、国联证券获得增持,分别环比+9pbs/1bps 至0.17%/0.01%。
3)保险重仓环比+11bps 至1.04%,低配比例-29bps 至3.36%(标配4.40%)。其中,中国平安、中国财险重仓占比分别环比+13bps/+6bps 至0.22%/0.48%,友邦环比-8bps 至0.33%。
投资建议我们判断,券商板块Q3 被减持或因“行业降费”预期所致,为市场悲观情绪下的过度担忧,随着悲观情绪充分释放,叠加板块基本面持续改善,有望迎来估值修复。保险股整体仍处于历史估值低位,开门红是当前保险板块的核心关注点,表现优异的险企有望迎来估值修复。建议关注东财、中、国寿。
风险提示资本市场大幅波动;长端利率下行;监管政策趋严。
来源[天风证券股份有限公司 周颖婕] 日期2022-10-30
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