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节前资金无意恋战,不宜重仓过节

  • 作者:青烟绕指柔
  • 2020-04-23 22:34:17
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今日A股在隔夜外盘普涨影响下整体高开,但此后一路震荡下跌,上证指数收盘跌0.19%,报于2838.50;创业板指跌0.67%,报于2029.52,两市量能有所放大。

北向资金方面,今日陆股通净买入7亿元,其中,沪股通实现净流入16.20亿元,而深股通则净流出了9.29亿元。这一态度上的差异,实际上也与盘面沪强深弱的格局相符,再次证明目前市场的资金处于存量博弈格局下,北向资金对市场的牵引作用较为明显。值得一提的是,由于周一、周二两日净流出,目前本周以来北向资金累计净流出规模仍有8.33亿元,能否实现周级别的“转正”就明日了。

从盘面上,今日创业板指明显调整之中,科技类成为杀跌的主力,RCS概念、电运营等板块的平均跌幅皆超过3%。这主要缘于监管层昨日盘后因中国银行“油宝”穿仓事件,正式发声对5G、半导体、新能源车等年初热门ETF产品的暂缓申报,相当于对这类品种“釜底抽薪”,进一步加剧了资金对该类品种的兑现。

笔者在3月31日发布的《谁在抄底ETF?抄了谁?》一中,统计了A股自3月6日调整后的ETF份额变化,发现资金不断抄底科技类及指数类ETF,本月以来无论是大盘还是科技类品种,都出现了明显的反弹修复。但是伴随反弹,ETF资金流向悄然生变。

根据Wind数据,本月以来两市规模超过5亿份的ETF基金,整体出现赎回。今日盘后的总份额较3月31日时减少了4.62%。其中,规模超过20亿份的ETF产品中,属科技类的份额减少比例较为明显,包括巨无霸华夏中证5G通主题ETF、华夏国证半导体芯片ETF,减少幅度都超过了10%;国泰中证全指通设备ETF、广发国证半导体芯片ETF的减幅更分别达14.53%、11.95%。此外,新能源车、医药、传媒等ETF产品也出现较明显的减仓。(见下图,份额减少幅度前二十)显然,已有抄底资金在兑现本轮反弹的收益。

当然,把时间维度再拉长至3月6日至今,两市主要的ETF产品的总份额仍相对增长,且上述科技类ETF皆有26%左右的平均增仓。显示出目前相关行业板块仍有中长期资金沉淀。

事实上,从目前市场情况,不单是科技类、新能源车等节后强势品种显著承压,由于五一长假前只剩下最后5个交易日,A股本身也显示出了资金疲态。今日上证指数最高冲至2853.64后又一次回落,这也是沪指从上周五以来三度冲2850失败,显示出2850-2870一带存在着较大的阻力,不排除接下来几天市场震荡重心将有所下移,重观察2750一带的支撑。

就此来说,短期市场仍宜以谨慎为上,考虑到五一长假变数较多,个人倾向于轻仓过节为宜。此外,今日部分热门概念股出现高位炸板或杀跌,如【省广集团(002400)、股吧】尾盘5分钟由涨停被砸至跌逾2%收盘,这一现象往往会抑制短线炒作氛围,普通投资者尽量减少追高强势股的操作。


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