沉思168
【油轮重申重大推荐】市场担忧俄乌缓解,博弈淡季,基本面强势,淡季存在不淡可能,板块进入高性价比区间,推荐中远海能 招商轮船 招商南油油轮股已经从预期引领,转向预期和运价上涨交叉验证的过程,把握长期核心逻辑,减少情绪扰动。新船订单历史新低船龄环保等因素船达峰先于碳达峰,原油低库存需求安全边际充足,供应链重构运距拉升持续验证核心变化宏观预期改善,顺周期逻辑提升景气持续性,季节性规律或打破关注淡季不淡可能。运价中枢仍在上升初期,运价对供需改善敏感度加速提升,新常态运价值得期待。航运价格弹性巨大,产能利用率达到供需敏感点上方,运价对供需的变化不是线性,而是指数型变化,2022年10月,欧盟对俄原油、成品油进口相比俄乌战争前下降不到50%,运距拉升逻辑尚未完全兑现,油运供需有进一步改善空间本轮VLCC 、成品油运价上涨并非脉冲行情,持续性较强的结构性变化可以给更高的估值。与2019、2020年脉冲行情不同,本轮运价表现上为一步一个台阶稳中上涨。平均船龄,新船订单占运力比,全球原油库存水平,均好于2002-2008、2014-2015,2019-2020几轮运价上涨周期,估值性价比更高。油轮行情仍在初期,推荐中远海能、招商轮船、招商南油。需求端全球供应链重构、供给端船达峰先于碳达峰长逻辑不变,宏观预期改善顺周期高产能利用率下油轮盈利弹性更强。
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答:招商南油公司 2024-03-31 财务报详情>>
答:招商南油的概念股是:港口海运、详情>>
答: 中国长江航运集团南京油运股详情>>
答:船舶运输行业,具体涉及国内沿海详情>>
当天黑洞概念涨幅2.47%,涨幅领先个股为天银机电、贵绳股份
5月29日Facebook概念涨幅1.94%,涨幅领先个股为琏升科技、飞荣达
今日航空行业早盘高开0.13%收出上下影中阳线,黄金时间线显示今天是时间窗
当天消费电子概念涨幅2.41%,涨幅领先个股为超频三、光大同创
今日混合现实概念在涨幅排行榜位居第4,涨幅领先个股为亿道信息、双象股份
沉思168
油轮趋势行情刚开始,建议重逻辑和趋势,轻季节性博弈,继续推荐中远海能 招商轮船 招商南油
【油轮重申重大推荐】
市场担忧俄乌缓解,博弈淡季,基本面强势,淡季存在不淡可能,板块进入高性价比区间,推荐中远海能 招商轮船 招商南油
油轮股已经从预期引领,转向预期和运价上涨交叉验证的过程,把握长期核心逻辑,减少情绪扰动。新船订单历史新低船龄环保等因素船达峰先于碳达峰,原油低库存需求安全边际充足,供应链重构运距拉升持续验证
核心变化宏观预期改善,顺周期逻辑提升景气持续性,季节性规律或打破关注淡季不淡可能。
运价中枢仍在上升初期,运价对供需改善敏感度加速提升,新常态运价值得期待。航运价格弹性巨大,产能利用率达到供需敏感点上方,运价对供需的变化不是线性,而是指数型变化,2022年10月,欧盟对俄原油、成品油进口相比俄乌战争前下降不到50%,运距拉升逻辑尚未完全兑现,油运供需有进一步改善空间
本轮VLCC 、成品油运价上涨并非脉冲行情,持续性较强的结构性变化可以给更高的估值。与2019、2020年脉冲行情不同,本轮运价表现上为一步一个台阶稳中上涨。平均船龄,新船订单占运力比,全球原油库存水平,均好于2002-2008、2014-2015,2019-2020几轮运价上涨周期,估值性价比更高。
油轮行情仍在初期,推荐中远海能、招商轮船、招商南油。需求端全球供应链重构、供给端船达峰先于碳达峰长逻辑不变,宏观预期改善顺周期高产能利用率下油轮盈利弹性更强。
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