本周五连胜！招商南油大赚42%+安徽建工27%！南油目标150亿不变！

本周大盘整体是震荡反弹，而最弱的是上证50整体上涨1%，而最强的是中证1000指数整体上涨5.33%,所以本周我一直强调轻指数重个股的思路，而且本周我们也是难得仓位保持在5层以上，而且有一些比较激进的保持在9层以上。而这样的结构我认为整体我认为会持续看到5月底，而最大的风险我认为在6月，所以5月还是安心找大牛股持仓是最适合的交易方式。而且本周出现了难得破万亿的成交量，未来如果再一次过万亿整体个股行情会进一步全面爆发。
本周总结本周交易5连胜，本周整体获利8%左右，而核心重点配置标的有安微建工、川恒股份、牧原股份、岳阳纸业、同和药业、美诺华、招商南油、凯普生物等，而最舒服的应该就是安徽建工和招商南油给我们带来的快速收益性。稍后本周交易复盘我会大体讲一下逻辑。而另外核心还是讲我们的招商南油！（净值图不方便放！稍后再发）
一、岳阳纸业（获利5.5%）

逻辑主要还是俄乌战事影响了针叶纸浆的供应。虽然俄罗斯纸浆出口仅占全球的4%，但是原材料针叶木片和纸浆原木占全球贸易的22%，其中纸浆主产国芬兰，有10%-15%的制浆木材来自俄罗斯；全球木材供应在缺失俄罗斯的供应量之后，将面临短缺；全球最大纸浆生产商苏萨诺纸业和纸浆公司日前发出警告称，全球纸浆库存一直在大幅下降，供应面临短缺，将会导致纸巾和卫生纸等必需品的价格在未来出现上涨。(只是很短的写一下大体这，实际算得很细。)
而且当时龙头是宜宾纸业，但因为宜宾我们当时没有看太懂，对基本面并不深入，所以最后做龙二岳纸业，而且第二天宜宾涨停的情况下并没有去冲涨停，所以果断选择出局。
二、川恒股份（浮盈5.7%）

逻辑主要是限产涨价，特别是下游缺口大，来源化肥和磷酸铁锂的持续应用增大。作为世界级战略性资源，磷矿基于其稀缺、不可再生等特质，全球供应持续缩紧。磷矿的供给事实上是受到管制的。万联证券研报指出，过去十年左右里，我国与美国合计磷矿储量不及全球的7%，却贡献了超半数的磷矿产量，造成了磷矿储量的急剧下降。公司目前可年产36万吨磷酸二氢钙、17万吨磷酸一铵及250万吨的磷矿石。（这里是一个很深的研究报告，我就不发了。）
技术面 下降趋势的突破，之后就是运行C浪反弹，但这里最后怎么走，也要是进一步看，是否有5浪上涨或是加速，我们也是在等待。
三、牧原股份（亏损）

逻辑从4月月报可以发现，量、重双降，供给拐点如期而至，未来供给压力有望逐步降低，价格有望震荡上行;成本、现金流压力下被动出清线索继续隐现，重申产能去化势不可挡。4月出栏量环比下降0.55%。11家上市公司4月出栏总量环比减少0.55%。从出栏结构方面，高价仔猪与资金压力等因素影响下4月仔猪销售有所增长，剔除仔猪部分的有效出栏环比下降幅度较大。
4月出栏体重环比下降3.33%。整体出栏体重环比下降3.33%，结合4月上市公司出栏价格、Q1完全成本中枢在18+元/公斤以上等线索，体重下降或与4月上旬存在的猪价悲观预期、资金压力导致的主、被动提前出栏有关。
4月出栏价格普遍低于地区均价约1元/公斤，4月出栏节奏前高后低。2022年4月中旬猪价开始持续走高，但是上市公司4月月度出栏价格低于主要销售省份均价，约比主要销售省份均价低1元/公斤，说明上市公司4月出栏节奏前高后低，出栏节奏较快，整体价格较低。
技术面当时就是相对底部反转，而且也是大阳起来去介入，结果是之后持续阴跌。当时买考虑未来猪肉未来必定反转，而且猪肉价格也要了一定的度，所以我期货也开多，而且今日期货还大涨3.6%，但是他跌成狗了，没有没想到，之前也是持续有持仓。（这个也是本周不多坑货标的，主要还是考虑中长线，不然早就出局了，也买的不多也是关键。）
四、安微建工（27%）

逻辑主要源于这张图，发现最大的基建投入是安徽，而周二另外的基建如湖南发展和浙江建投持续涨停，必定会把最受益的带动，他们的共性就是地产国企、搞基建、中小市值、低PE的思路。从这里配对。订单2022 公司计划实现营业收入 785 亿元，实现利润总额 20 亿元，同比2021年增长82.48%。从以上我们可以确定的是业绩有保证，不是垃圾公司，也是国资公司，这一点和浙江建设和湖南发展是一样的标的效应。
控制人安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（持有安徽建工集团股份有限公司比例32.32%）

技术面前的高点6.5附近二次受压，而且在这里持续准量，不可能不做二次的爆发突破，所以就在这里提前埋伏之后等待突破6.50元，突破之后就是果断加仓，而且周一突破3K之后我也们是果断加了一次仓。这个可以回头再去查一下我当时说的话，周二盘中我就直接说了6.5压不住了要爆发了，最终的结果证明了这一点。
五、招商南油（浮盈42%）

逻辑（有一点累了就复制一下5月9号的文章，10号介入也要13%的利润。）

1、推动事件:俄乌事件影响及中国外全球市场复苏，中小型国际成品油、原油船需求增长，5-8万吨油轮运价大涨(如图1、图2)。

2、招商南油是5万吨到8万油轮运价进一步地上涨，而且已经上涨超过了200%了，这样的上涨你说二季度业绩能不好吗？

3、这个是我们查到的他的这些油轮的情况。算了一下大概就是22到28艘油轮。因为我也不能确定全面在跑。

4、这个就是我们从油运公司里得到的更深入的资料，这个资料霸气吧！
5、这个是过去的业绩再推测他的外运影响做的推测，公司18年及以前，50%的营业收入来自国外成品油运输的，19年到21年是因为国外行情不好，业绩出现大幅下滑，股价也是从5.49元持续下跌到1.7才见底。而今年油运这么好的行情，我认为不排除部分内贸改成外贸订单。如果这样做或有预期这股弹性能够很大，国外运价高的时候，绝大多数船都能跑国外赚钱。而且我们通过电话董秘反复确定过，未来也不排会这么做。换一句话来说有钱不赚，什么时候赚呢？（从这里你可以看到，价值发现和研究没有想象那么容易，逻辑要硬才是你赚钱的关键！）
技术面

1、形态从技术形态来看，5月9号的炸板我认为很合理，而且5月10号能高开，就说明了他的强势，而且是5月9号和5月10尾盘最后3分钟有主动抢单行为，更能说明这一点，这个可以自己去查。

2、量能从量能来看，5月10号放量出现大波动，但是11号再次新高之后走回落，整体我认为也是持续看好，并不看弱势，所以我们持续做T，有低位就是接力做T0,P这个我也在内部持续提醒大家做T0,而且高位缩量以确认筹码锁定，特别是机构的，看龙虎榜就知道，而且是过100亿以后才开始动手。（并没有机构出局，说明机构是持续看多，而且申万能看到160亿到200亿。比我还要激进。我们的目标是150亿。）

3、3K+均线模式持续延续着3K并没有破坏，进一步的看多是不变。另外就是5日均线持续跟随上升，更说明了强势，这样的强势标的，你可以参考我之前深度研究的上海谊众也是一样，有波动但就是持续单边向上一举拿下目标。

未来思考
1、从当下的基本面情况来算，如果运价保持稳定，预期利润在二季度4亿左右。也就是说半年报5亿利润。目标估值150亿还是相对合理的。而19年赚8.77亿股价最高5.49，20年赚13.9亿股价最高3.13元。而按下运价将超过20年13.9亿的利润，所以合理在150亿是正常的估值。（这个看法不变。）
2、如果未来价格进一步地上涨，我认为会进一步的推升，如果再涨100元推升2亿利润来算。将有更大的价值推升。
3、这样的标的一定要盯着油运价格去做，而不是死做，不然很容易死在这个上面。
4、不建议去追，而适合低吸持续做T更适合。（在150亿之前看法不变，而下周3块这里肯定会大波动，所以到2.95左右看清减仓，之后等待调整再T起！）

签名你可以没男朋友，但一定不能没有南油！！！（验证了这个话！可能是下一个中远海控）喜欢请点赞关注！