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【2021.9.30】拉闸限电这个事明显影响了市场，海控作为顺周期板块，自然被市

作者：唐恩球8
2021-09-30 09:40:36
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【2021.9.30】拉闸限电这个事明显影响了市场，海控作为顺周期板块，自然被市场暂时抛弃。这次拉闸限电背后没有大手笔对付谁，这是常识，没有阴谋。拉闸限电这个事无法在短期内解决掉，是个结构性难题，能保住的就是民生这一块用电，工业用电还是会限制，如此一来，后面几个月出口会受到影响，第四季度运价下调是大概率，对海控是个利空，这个大家要心中有数，其实最近股价极速下跌就是在反应这个预期。但更关键的问题是，我们这边出口减少了，会影响美国的需求减少吗？美国那边会因为我们供给少了也减少消费？怎么可能！在疫情没有实质改善之前，美国的需求一直会保持强劲，如此一来会出现什么情形？唯一的结局就是人为把航运景气周期拉长了，原来也许明年年中就结束了，现在会延期到年终去，甚至后年去。是好事还是坏事呢？
所以，短期的结果就是出口减少，运价下调，海控股价中枢下降，也许从20元到15元，等到明年开始，拉闸限电问题解决，出口加速，运价迅速回升，会创出更高的运价。这个是我的逻辑推演，只供大家参考，该怎么做，答案在你心中。

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