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【上证e互动】“123mls”提问请问公司衍生品

作者：爱的执着
2020-10-23 11:19:44
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【上证e互动】“123mls” 提问请问公司衍生品交易都有哪些类型，为何没在衍生品投资一栏单独列出，公司衍生品交易是否存在重大投机成分？
公司官方回答您好。公司的衍生品交易包括大宗商品的期货合约、远期合约和外汇衍生工具（主要为货币互换）。衍生品交易在交易性金融资产、交易性金融负债中列示。公司衍生品交易不存在重大投机成分。司的衍生品交易包含商品期货、外汇衍生工具，为对金属价格风险、汇率风险的管理工具。 1）公司面临金属价格变动风险，采用金属远期合约和上海期货交易所的金属期货合约管理商品价格风险。公司严格执行套期保值业务规范和操作，主要对冶炼加工业务进行套期保值，冶炼加工企业根据现货采购、销售情况，进行一对一的套期保值交易，规避价格波动风险，稳定赚取加工费，实现套期保值功能。 2）公司在全球范围内开展投资和经营活动，持有一定额度以外币计价的资产或负债。为规避外汇及汇率波动风险，公司运用外汇衍生工具予以对冲。上述衍生品交易均在公司授权范围内进行。

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