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5000亿白马闪崩!抱团股鏖战,现在进入第二阶段。

  • 作者:是是非非
  • 2021-04-14 09:06:45
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今天市场的焦在于【中国中免(601888)、股吧】的午后突然跌停。市值超过5000亿的大白马,崩起来跟个妖股似的,直线跳水都不带水花的。我估计很多人都来不及反应,这股票就已经跌停了。

之前我们经常见到不少闪崩的股票,那些股票大多都是小盘庄股。它们闪崩的因最关键的只有一条,那就是庄家手里大量的筹码,但是没有什么现金,股价已经无法维持,拖到后面就是资金链断裂,融资盘遭到强平,资金方不计成本出逃,能保多少就保多少。

到中国中免这里,说是资金链断裂是有夸张,但是性质其实是差不多的,那就是抱团的机构手里有大量的筹码,但是出不了货,接盘力量太弱。机构们自己有大量子弹的时候倒还好,等到机构自己的后续资金跟不上,就比较危险,稍微有机构想先出货,就引发连锁反应,大家都浮盈丰厚,也都想不计成本出逃。

结合昨天的章,可以判断,现在到了抱团的第二阶段

抱团的第一阶段,是公募基金们作为一个整体,集体抱团市场上那百来只股票,将它们的估值集体推到高位。这一阶段,我们都已经见识了。

等到这抱团的第二阶段,公募基金们作为整体的子弹不够了,就开始各自为战了。各家基金公司开始放弃别家的重仓股,转而只抱住自己家的重仓股。好不容易省吃俭用留子弹,不能便宜了别人。而且,还得快,不然被别家抢先了就吃亏了。

比如昨天广发的刘格崧,继续加仓广发集体重仓的健帆生物。

这也是一种抱团,只不过是各家基金公司用自家的多只基金产品来抱团。

这一阶段,伴随的还有各家基金公司砍仓自己家基金公司没有重仓的抱团股。

这第二阶段的抱团,对于基金公司来说也是最符合他们自身的利益的。砍仓自家基金公司轻仓股的同时,能给别家基金造成净值下滑,另外一边加仓自己的重仓股,能提升自己的净值,何乐而不为?

新增场外资金不够的时候,这第二种抱团方式,就是基金公司他们的最优选择。只不过,从博弈论的思想来,这是一种囚徒困境。

囚徒困境,用现在流行的一种说法,就是内卷。

对付这种内卷,基金公司并没有其他更好的办法。因为,高估值的股票,是资金为导向的,依靠市场自身的力量是撑不住的,需要巨量的新增资金来维持

中国中免就很有这样的特征。中免的年报显示,十大流通股东中,公募基金仅占2席,其中有一个还是上证50ETF被动配置。主动基金只有景顺长城一家基金公司的一只产品。

 

中免的机构投资者名单也显示的比较清楚。持仓量最大的是汇添富,持流通股占比仅仅只有1.95%。与昨天广发在健帆生物中持仓超过10%的差距很大。这表明,中国中免不是某家基金公司的重持仓股,它只是大部分基金公司的共同抱团股,可以说它是一只配置型的抱团股票。别家基金公司都抱,那我也抱。或者说,它就是个添头。

在第一阶段的抱团结束之后,中免这样的配置型抱团股很容易被嫌弃。用我们以前炒股的话来说,那就是这只股票没有庄家护盘。要是中免也有个像健帆生物里面的广发基金一样的大户重照顾,那还能再耗一耗。

盘后,中国中免赶紧发了一季报的业绩快报。实际上,上市公司是没有必要对一季报还发什么业绩快报的。一般业绩快报只针对年报发布。显然这是因为今天的闪崩跌停引来不少压力了。于是中免赶紧把还算过得去的一季报业绩用快报的形式发布了,稳一稳股价,表示我的白马成色还可以,尚能饭饭。中免正式的一季报,要等到4月22日才发布。

中免的一季报快报还是不错的,今年第一季度实现净利润28.49亿元。相比机构们预期的30亿略有不及,但是也没有像顺丰那样大变脸。不过这一季报业绩其实不重要,因为中免的估值仍然是太高了,短期的业绩即便好,也不能改变估值高的现实。中免的闪崩,跟其他闪崩一样,还是因为资金的问题。

龙虎榜数据显示,沪股通买入9.57亿元并卖出4.14亿元,三机构席位合计卖出8.45亿元,一机构买入9557万元。机构就是今天砸盘中免的主力。这些机构大概率就是基金公司。

抱团股鏖战,现在进入第二阶段,囚徒困境阶段。


或者,叫它机构互砍阶段也可以。

 

1、部分新发基金延期发售。

春节过后,投资者购买基金的热情骤降,新基金发行难度大幅提升。有些定在今年3月和4月初发行的新基金产品更是被“捂到”4月底甚至5月才准备发售。

年初测算的是基金的子弹有两万亿。现在一跌,不知道还剩多少了,还有那么多行情不好要延期募集的,反正两万亿这个数字肯定是大为缩水。这也是造成基金公司囚徒困境的重要因。

2、证监会对贾跃亭、杨丽杰采取终身证券市场禁入措施。

 

具体的罪行条款就不说了,反正十年财务造假这一条,就够轰动的了。现在贾跃亭和他的财务总监杨丽杰是终身证券市场禁入了。

解释一下,终身证券市场禁入,不是禁止他们炒股,而是不能做任何证券相关的业务,也不能当上市公司或者非上市公众公司的高管了。

3、明日申购

新股

605289

罗曼股份(605289)、股吧

001201

东瑞股份(001201)、股吧

可转债申购无。

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早盘减了一仓。仓位70%。

结构性行情,仓位结构很重要。我的仓位现在有30%在中小盘股和相关的可转债上。另有40%在沪深300和中证500的相对低估值股票上。

创不易。求转发,求关注,求在。谢谢。


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