你好 2022

04.01.2021
新年好！今年开盘交易第一天，创业板指数就被按在地上摩擦了。受上周五补贴退坡影响，宁德时代跌3%，其他机构趁机卖了一把绿电，比如正泰电器就跌了7%，没啥，就是交易逻辑。

药基也趁机从受业绩影响的CXO调仓，部分购入中药，这个据说要换逻辑提估值的板块，目前除了要划入医保外，我好像没听说有其他的政策利好，可能市场上的息不对称，也可能我对这个板块长期忽视了。里面的龙头无外乎同仁堂，健民集团，新天药业，太极集团，华润三九。但从今天的盘面上看似乎有机构在撤离，龙虎榜里似乎印证了这点，值得警惕。这波中药没有参与，尽管机构大力看好，我在没摸清逻辑强弱前还是多看看吧。

除了中药，今天领先的还有农业和养殖，苹果链+MiniLED（歌尔股份+鸿利智汇），数字人（元宇宙第二层），部分传媒和创（数字政通），数字货币领涨全A板块。除了养殖和中药普涨，今天涨停的基本上都是小票，基本符合上一篇里写的‘小票行情’，这种轻指数的波段的结构性行情预计会贯穿大半年。

今天中午和银行老同事聚餐，都安好，相聚甚欢。在一起聊的时候就会回想起在银行无忧无虑的快活日子，虽然也很忙，但压力确实小，妹子也很多，唉，人到中年，危机说来就来的。回看今天的招商银行，虽然逻辑还未到，但仍不乏机构购入，可见市场现在的情绪不稳的时候开始转向业绩兑现确定性较高的标的了，一季度里，业绩预增也将是一个很好的逻辑。自从2019年开始实施注册制以来，整个A股逻辑就发生了根本性的变化，从原先的炒作和题材，转为业绩相关的景气度，这就有了这两年新能源的起势。

军工今天歇一会，也挺好。如果军工也是业绩预增的逻辑，除非事件或政策因素出现明显的变化，那么一季度会有持续的行情。观察东华测试；中航西飞；中简科技；菲利华；三角防务。

目前持仓晓鸣股份90%，今天放量涨，减了一点仓位，看看明天如何。大为股份5%没变。

观察仓里换了一些小票奥飞娱乐（出品萌鸡小队的那个）；中金辐照（图好看）；中出版（也是图好看）；安车检测（汽车产业链后段）；当虹科技（号处理，冬奥会）。观察仓里还有鸿利智汇；三安光电；东华测试；中航西飞；中简科技；菲利华；三角防务；天奥电子，正泰电器。目前观察仓全部换成短线了。