被删就重来呗

来电了
15.12.2021
今天绿电板块突起了，其实确实是属于预期内的，只不过往后延迟了几天。绿电属于新能源，新能源是个多阶段多层次的逻辑，高低交错。供应从风光原料开始，组件，一体化，整机，运营，电网，特高压（是今天盘面的主要逻辑，西电东送还有国电建新直流完全离不开特高压，昨晚有会议纪要放出来），储能，还有整体火转新能源的概念嵌入，每层逻辑又有各自的龙头和成长标的，吉电股份，国电南自，协鑫能科，宁德时代。

接着下一个阶段就是新能源应用，又分为几层逻辑电池（储能，由供应阶段延伸下来），换电，新能源汽车零配件，细分产业如Mini LED，然后是智能化（车联网，人机互换+AI，这就可以套用智能手机的逻辑，每2年洗一次牌），整车厂，然后再细分到目前市场刚刚开始挖掘的重卡换电，这又回到商用车里面，柴油重卡毕竟是重污染源，乘用车电池也很小，跟重卡无法相提并论。所以800v换电开始推进，不过其实核心还是在储能，无论新能源供应还是应用阶段。按成长空间来说，首推储能，接着是换电，特高压，电网，运营，整机，整车。如果按时间轴来算，就得反过来。

最近脑子闲不下来，下了班一直构建和修改投资逻辑体系。股市是个强逻辑的市场，宏观解释经济方向和政策，微观可以看透行业，更细微的研究能看透个股，这三个层面就有各自的研判方法和逻辑（阶段和层次），环环相扣，最后加上时间，这个最为关键的因素，这样的大逻辑就是一个四维的空间，需要在大脑里构建一个四维的思考方式作为投资逻辑体系的核心逻辑。这是第一步。

第二步，就需要对逻辑体系的分析结果对应股价的波动进行测试，会用到历史数据和技术分析，结果就是长期的趋势，中期的波段，短期的脉冲式波动。目前看技术面是可以解释短期波动和中期的波段的，毕竟流动性还没有什么影响。所以看图和盘口还算有效，但别忘了，图是画出来的，长期趋势怎么走还是靠投资逻辑体系。比如说今天的盘口，国电南自，协鑫能科，隆利科技，正泰电器，大为股份这几个盘口数据非常好，可真正走出来的只有协鑫能科，按我的技术分析预计明天继续反弹，见20块。又比如说我看好的鸿利智汇，今天跌4%，以为踩17.09能停下来，结果直接踩120线（30分钟级别），差点走坏，当然明天后天肯定反弹，只不过持股体验不好，只好多看看岛国爱情动作片了。

第三步，修复。投资逻辑体系也有缺陷，要不时的打补丁，这其实是最难的，这套方法也是量化用的，具体算法就不说了。

今天加了一点点仓位的鸿利智汇，结果高新兴和协鑫能科动了，只能说逻辑的时间轴要调整，不能太快布局和离场。德迈仕今天也跌了4%，明天的压力提前释放一部分，真正的考验在后面，但一天卖全部解禁股也不现实，肯定是分批折价大宗。观察仓加了泽宇智能，恒实科技，精测电子，分别是智能电网和OLED，值得观察。

目前持仓鸿利智汇加仓至97%，正泰电器至1%，德迈仕减至1%。目前持仓鸿利智汇（加仓等反弹延续）；正泰电器，德迈仕（观察）。

观察仓川网传媒（今天给了半个波段号）；太阳能（绿电站盈利提升）；国电南自（今天第二次号）；招商银行和东方雨虹（两个逻辑，但有相关）；晓鸣股份（圣诞节见）；一汽富维（算是站住了）；四维图新（等）；明阳智能（观望）；国轩高科（观望）；京泉华（被板块拖累）；华伍股份（大概率会有异动）；金发拉比（看本周是否能突破）；正泰电器（明年运营需求预期开始了）；清水源（等120日线）；重庆啤酒（消费，量价齐升）；山东墨龙（石化+业绩）；大为股份；宁德时代（换电+储能）；协鑫能科；杉杉股份；汉马科技；奥雅设计；泽宇智能；恒实科技；精测电子。

今天先到这吧，有个看图的方法是120日和30日线的交叉三角形，向上并且两次站稳就是可以买入埋伏的号，成功率60%。这个不少票都有过，华伍股份主浪之前就出现了。