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文七七(ID:se7enmoney)
三季度,A股市场整体是震荡的局势,波动明显加大,政策面上也给市场带来了很多不确定性。
三季度过去了,基金三季报也进入了密集发布期,最近不少小伙伴都纷纷开启了“读报”模式。
券商研报也在统计,哪些股票被买了?哪些又被卖了?
我们也跟着一起来看看,挖一挖三季报中都有哪些宝藏息。
01
今天凌晨,“千亿顶流”张坤发布了在管基金的三季报。
从三季报公布的数据来看,在管的四只基金合计规模1057.48亿元,比起二季度末的1344.78亿元,蒸发了约287亿元。
规模缩水大部分是来自易方达蓝筹精选,从二季度末的898.89亿元减少到了698.47亿元,缩水了200.41亿元。
从收益上看,易方达蓝筹精选三季度的表现是比二季度要好一些的,收益在九月底有大幅提升,截至到目前,与沪深300、同类平均大致持平。
估计基民都是在前一波大跌中吓跑的。
规模缩小了,对留下来的基民来说是件好事,这样基金运作起来会比以前更加灵活。
持仓上,易方达蓝筹精选进行了结构调整,增加了食品饮料、银行等行业的配置,降低了医药、互联网等行业的配置。
美团、爱尔眼科退出前十大持仓,伊利、平安银行进入前十大持仓。
易方达优质精选(原易方达中小盘)也在三季度进行了大幅度调仓,增加了食品饮料、互联网、银行等行业的配置,降低了医药、计算机、家电等行业的配置。
前十大持仓中,除了贵州茅台和五粮液,其他八家公司都是在三季度新进前十大重仓股。
今年以来,张坤一直在减持白酒,三季度加仓了。应该是觉得前期已经进过大幅度调整,现在的估值已经处于比较合理的位置了。
02
另一位“千亿顶流”,景顺长城的刘彦春在昨天也披露了三季报。
持仓上做出的调整动作不大,前十大重仓股没有太多变动,不过大部分都有加仓,大概是瞄着三季度市场下跌的时机在吸筹码。
管理规模最大的景顺长城新兴成长,与二季度末比,增持了白酒股。前十大重仓股中,山西汾酒和晨光文具退出,新进了古井贡酒和美的集团。
对于未来市场的走势,刘彦春在季报中表示“政策调整已经开始,未来力度有望逐步加大。同时,市场风格正在发生变化,而这仅是开始。”
他认为,“边际景气定价在今年发挥到极致,但股价最终还是会回归其内在价值。短期内看似剧烈的经营波动,从长期看对股票定价影响极小。错误总会被纠正,就像疫情终会过去。”,“那些受损于成本上涨、需求下滑、政策扰动的行业和个股,现在大概率是布局良机”。
03
三季报中,不少明星基金经理也加仓了新能源。
虽然有的基金还没披露季报,但我们从上市公司的三季报中也能看到他们的身影。
刘格菘管理的广发小盘成长,在三季度增加了光伏、新能源汽车、储能等方向的资产配置。
在福莱特发布的三季报中,也可以看到刘格菘管理的广发创新升级新进成为第六大流通股东,持有1603.19万股,期末持有市值达到7.4亿元。
与刘格菘同时买入福莱特的还有广发基金郑澄然,他管理的广发高端制造、广发兴诚分别位列福莱特第四、第八大流通股东。
去年的冠军基金,赵诣管理的农银汇理新能源,继续重仓宁德时代,增持至396.29万股。
在季报中,赵诣表示,“整体上还是重仓新能源相关行业,没有特别大变化,更关注技术进步带来需求提升的方向,包括新能源和5G应用;另外在‘国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进’定调下的国产替代、补短板的方向,尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业”。
中庚基金丘栋荣,在三季报中强调了“碳中和”背景下的投资机会,表示自己看好能源、资源类存量优质资产的投资价值。
以上就是这次三季报中比较有看点的内容,基金三季报还在陆续披露中,最近大家都可以去看看自己买的基金,在过去三个月中,都有哪些新动作。
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从收益上看,易方达蓝筹精选三季度的表现是比二季度要好一些的,收益在九月底有大幅提升,截至到目前,与沪深300、同类平均大致持平。
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管理规模最大的景顺长城新兴成长,与二季度末比,增持了白酒股。前十大重仓股中,山西汾酒和晨光文具退出,新进了古井贡酒和美的集团。
对于未来市场的走势,刘彦春在季报中表示“政策调整已经开始,未来力度有望逐步加大。同时,市场风格正在发生变化,而这仅是开始。”
他认为,“边际景气定价在今年发挥到极致,但股价最终还是会回归其内在价值。短期内看似剧烈的经营波动,从长期看对股票定价影响极小。错误总会被纠正,就像疫情终会过去。”,“那些受损于成本上涨、需求下滑、政策扰动的行业和个股,现在大概率是布局良机”。
03
三季报中,不少明星基金经理也加仓了新能源。
虽然有的基金还没披露季报,但我们从上市公司的三季报中也能看到他们的身影。
刘格菘管理的广发小盘成长,在三季度增加了光伏、新能源汽车、储能等方向的资产配置。
在福莱特发布的三季报中,也可以看到刘格菘管理的广发创新升级新进成为第六大流通股东,持有1603.19万股,期末持有市值达到7.4亿元。
与刘格菘同时买入福莱特的还有广发基金郑澄然,他管理的广发高端制造、广发兴诚分别位列福莱特第四、第八大流通股东。
去年的冠军基金,赵诣管理的农银汇理新能源,继续重仓宁德时代,增持至396.29万股。
在季报中,赵诣表示,“整体上还是重仓新能源相关行业,没有特别大变化,更关注技术进步带来需求提升的方向,包括新能源和5G应用;另外在‘国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进’定调下的国产替代、补短板的方向,尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业”。
中庚基金丘栋荣,在三季报中强调了“碳中和”背景下的投资机会,表示自己看好能源、资源类存量优质资产的投资价值。
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