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量化看盘:风格混乱 行情不长远

  • 作者:大有大气
  • 2018-05-22 16:48:57
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数据用法:

  图中曲线颜色为红色时代表上升趋势,可积极做多持股;曲线为绿色代表下降趋势,需观望休息。图中柱子为市场热度,决定是否选股开仓,当市场热度由低位大幅回升或者翻红时可积极选股开仓;当热度由高位大幅回落或者翻绿时,不开新仓,只出不进。

多空与热度

数据分析:

  今日走势又靠尾盘,尤其是上证指数、上证50指数,基本弱势了一天,上证指数刚好回踩前期区间上轨,最后一小时有所发力翻红。期间我一直盯着市场热度数据,数据并没有大幅下降,收盘热度为76度,说明市场暂时没有问题。

  当热度翻红以及多空趋势显示多头时,不要过多的怀疑,及时跟上节奏顺势做多,不然越到后面越纠结,越被动。同样的,当多空趋势为空头及热度翻绿时,该空仓及时跟上节奏空仓,不然只会越来越被动,除非在窄幅区间震荡时才会出现刚确立多头趋势就回调,刚确立空头趋势就反弹的情况,这是窄幅区间的特征,系统也会自动判断是趋势还是区间震荡。

  目前系统判断为区间震荡的突破,突破成功确认还需要进一步上涨以及三天内不跌回区间为标志,所以目前上证指数还在区间突破后的上轨附近运行,进一步上涨系统才会判断为趋势行情。在热度没有明显下降,以及多空趋势系统依然判断为红色的多头趋势时,继续耐心持股做多。

数据用法:

  图中曲线为上证指数,柱子为市场风格,蓝色柱子代表蓝筹风格,红色柱子代表个股风格,柱子高度代表风格的力度,高度越高该风格力度越强。

市场风格

数据分析:

  大部分投资者有这种经验:当两桶油突然拉升大涨的时候,行情基本要见顶了。为何会如此?但在16-17年的时候这个规律又不灵了呢?

  其实这是典型的风格抢位导致的调整规律,当市场为个股行情时,某一天突然蓝筹发力抢位,典型表现在两桶油发力大涨,则风格混乱导致调整来临。在2016-2017年的蓝筹行情里,两桶油本身是蓝筹,其拉升大涨反而不会导致行情结束,蓝筹行情里每次创业板开始大涨反弹的时候行情就要告一段落了,因为风格抢位了。

  坚持一种风格是行情延续的基本动力,当风格混乱,或主风格遭到次风格抢位的时候,行情都难以长久。这波行情从5月3日系统确立多头趋势至今,虽然多头趋势一致延续,但风格一直混乱,一会蓝筹,一会题材,例如上周五上证50大涨助力指数突破,今日却是次新股疯狂,风格来回切换必然行情走不长远,需要提前有这心理准备。

  最终的结局就是推到重来,一波下跌后重新确立主风格发动下一波行情。只是下跌何时到来,我们就时刻盯着市场热度和多空趋势系统。

数据用法:

  图中红色曲线为市场机会,该数据在市场下跌时使用,数据越大超跌机会越大(最大100,最小0),中期底部概率越大。该数据是判断大盘中期底部的重要数据之一,反应市场超跌程度。

市场机会

数据分析:

  市场机会数据反映市场超跌程度,在下跌时使用,此时市场处于上升趋势中,分析意义不大。

数据用法:

  图中绿色曲线为市场风险,该数据在市场上涨时使用,数据越大风险越高(最大100,最小0),中期顶部概率越大。该数据是判断大盘中期顶部的重要数据之一。

市场风险

数据分析:

  今日市场风险数据达到8.1,这是上一个风险的小高点,虽然离3月13日的12.7还有点距离,但3月前的那波行情风格很明确,风格力度很强,这里风格混乱,我估计很难达到那种风险高位,所以从大资金左侧交易来说,后面的上涨可以逐步派发,风险达到10后就算进入短期风险区了。

数据用法:

  图中红色曲线为市场人气,反应市场人气活跃程度(最大100,最小0),高于85进入疯狂区,低于15进入绝望区,疯狂时容易产生风险,绝望时容易产生机会。人气循环为复苏--高涨--疯狂--涣散--低迷--绝望--再复苏。

市场人气

数据分析:

  今日市场人气继续上升至66%,最简单的理解:市场66%的人看多市场。这里依然是反弹行情,当市场绝大部分看多市场时就是短期顶部的时候,这就是市场疯狂时注意风险的由来。

  此时人气还在上升阶段,还没到疯狂,还有些人犹豫,行情有望继续上升一段。

结论:

  ⊙在热度没有明显下降,以及多空趋势系统依然判断为红色的多头趋势时,继续耐心持股做多。

  ⊙坚持一种风格是行情延续的基本动力,上周五上证50大涨助力指数突破,今日却是次新股疯狂,风格来回切换必然行情走不长远,需要提前有心理准备。

  ⊙今日市场风险数据达到8.1,这是上一个风险的小高点,风险达到10以后就算进入短期风险区了,尤其是大资金左侧交易者需要提前做准备。

  --------量化数据来源:魔力量化投资原创-------


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