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平煤股份拟发行10亿元短期融资券，用于还债

作者：死亡女骑士
2020-07-06 14:50:55
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【大河财立方消息】7月6日，平顶山天安煤业股份有限公司(简称平煤股份)发布2020 年度第一期短期融资券募集说明书，拟发行10亿元短期融资券，发行期限为1年。

募集说明书显示，本期短期融资券主承销商/簿记管理人为光大银行。发行日7月8日~7月9日，起息日为7月10日。经中诚国际用评级有限公司综合评定，平煤股份的主体用等级为AAA级、评级展望稳定。本期短期融资券的用等级为A-1。

截至本募集说明书签署日，平煤股份待偿还人民币各类债券余额为134.22亿元，其中超短期融资券余额10亿元，中期票据余额18亿元，定向工具余额0.52亿元，公司债余额105.7亿元；待偿还海外债余额1亿美元。为调整债务结构，有效降低流动性风险，提高直接融资比例，平煤股份本期短期融资券发行金额为10亿元，用于偿还有息负债。

平煤股份货币资金持有量较大，2017年末~2019年末及2020年3月末，发行人货币资金量分别为792449.51万元、1162808.15万元、 1093813.58万元及1011120.70万元。其中截至2019年12月31日，平煤股份受限货币资金余额457721.33万元，主要是开具银行承兑汇票、开立商业承兑汇票等业务的保证金。作为流动性最强、支付最灵活的流动资产，平煤股份货币资金是本期短期融资券、其它有息债务及利息偿还最可靠、最直接的保障措施。

责编:徐一 | 审核:李震 | 总监:万军伟

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