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继63亿大收购后:郑煤机旗下子公司拟A股IPO 年利润7220万 四项现金流指标均为负

  • 作者:独上危楼听风雨
  • 2019-01-18 16:46:29
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投实君按:继63亿一路买买买,换挡转型汽车零部件行业后,上市公司郑州煤矿机械集团股份有限公司(证券简称:郑煤机 股票代码:601717.SH ;00564.HK )旗下子公司拟A股IPO!

1月17日,河南证监局网站显示,郑州速达工业机械服务股份有限公司(简称:郑州速达)拟在A股市场首次公开发行股票并上市,正在接受国证券对其进行辅导。

工商息显示,郑州速达工业机械服务股份有限公司成立于2009年7月7日,注册资本5515万元,根据郑煤机2018年12月18日公告显示,第一大股东为李锡元持有31.1%股份,郑煤机持股30.83%为其第二大股东。投实APP,情报级金融息终端

根据郑州速达(速达股份)2017年半年报显示,李锡元、贾建国及李优生为一致行动人。经最新公告计算,三人合计持有46.51%股份,为公司控股股东。

(来源:郑煤机2018年12月18日公告)

工商息显示,郑州速达煤炭机械服务股份有限公司于2018年7月11日变更名称为郑州速达工业机械服务股份有限公司。

郑州速达煤炭机械服务股份有限公司于2015年8月13日挂牌新三板,当时证券简称“速达股份”,曾处于创新层。公司主营业务是煤矿液压支架维修再制造、全寿命周期管理专业化服务、配件供应以及煤机专用液压胶管的加工、销售。

2018年4月4日,速达股份终止新三板挂牌,退市时,股票收盘价为7.99元,市值4.31亿元。

根据郑煤机公告显示,速达股份2018年前三季度营收4.19亿元,净利润9266万元。截至2018年三季度末,速达股份总资产6.62亿元。投实APP,情报级金融息终端

2018年12月18日公告还提到:郑煤机拟与参股公司郑州速达、以及王义强、张琦共同以现金方式出资1亿元人民币设立合资公司郑州煤机智能工作面科技有限公司。公司主要在采煤机研发制造及无人工作面研发等方面开展经营。

郑煤机作为我国煤机行业唯一A+H股两地上市企业。其2010年在上交所上市,随后2012年在港交所上市。

而近两年,这家老牌国企在资本市场操作也是666....

速达股份年净利7220万

四项现金流指标为负

根据速达股份2017年业绩快报显示,2017年营收4.29亿元,同比增长49.25%,净利润为7220万元,同比增长138.88%。

公司主营构成:维修服务及配件及煤机专用液压胶管。

由于速达股份并未公布2017年、2018财报。

根据速达股份2017年半年报显示,截至2017年6月末,速达股份总资产4.39亿元,总负债2.12亿元,应付票据2465万元,长期借款、短期借款为零。

截至2017年6月末,速达股份资产负债率为48.2%,较2016年末增长7.49个百分。

从现金流上,公司经营活动现金流净额-1189万元,投资活动现金流净额为-1176万元,筹资活动现金流-1585万元,期末现金净增加额-3965万元投实APP,情报级金融息终端

汽车零部件板块收入达133亿 占比营收近7成

截至2018三季度末,郑煤机报告期内实现营业收入191.36亿元,同比增257.81%,净利润7.88亿元,同比增123.06%。

从郑煤机最新业务构成上,2018三季报显示:公司煤机板块收入57.63亿元,同比增幅为65.76%;占总营收的30.11%;汽车零部件板块收入133.74亿元,同比增幅 614.59%,占比69.89%。

其中新增 SEG司营业收入为104.6亿元。

对应的净利润,煤机板块6亿元,占76.14%,汽车零部件板块1亿元,占比12.69%。

关于业绩增长的因,公司表示,2018年,郑煤机完成对德国SEGAutomotiveGermanyGmbH的收购,SEG于2018年1月并入公司合并范围。

郑煤机耗资63亿元 一路买买买

近年,郑煤机资本市场动作一直不断。

郑煤机曾经在煤矿开采设备领域排名全世界第一。而主营业务受周期性波动影响强烈,郑煤机将转型方向调整向了汽车及零部件。

2017年 3 月,郑煤机22亿元完成亚新科集团旗下 6 家汽车零部件公司所有交割手续,亚新科实现并表,公司实现双主业运营。

亚新科是中国领先的独立汽车零部件集团之一,被收购的资产主要包括发动机零部件、NVH零部件、汽车电机三部分。其中,NVH、汽车电机的客户均为博世、大众、通用等一线品牌,成长性良好。

亚新科6个标的公司于2017年3月开始并入公司合并范围,报告期内新增汽车零部件板块营业收入为27.95亿元,占营业总收入的37%,净利润为1.58亿元,占归母净利润为55.63%。

收购亚新科项目完成后,为了做强做大汽车零部件板块,郑煤机4.45亿欧元收购德国博世集团下属起动机与发电机业务。

博世电机是德国博世旗下的公司,是全球汽车起动机、发电机巨头之一,客户多为奔驰、宝马和奥迪等奢侈品牌,全球占有率达到17%。

而郑煤机对郑州市工业经济的影响不容小觑。

郑州市统计局曾在2018一季度工业数据表示:郑州市一季度规上工业增加值增长7.6%。一季度,大型企业增加值同比增长11.9%,高于全市平均水平4.3个百分,较上年同期加快3个百分,拉动全市工业增长4.3个百分,对全市工业增长的贡献率为57%,较上年同期提高20.5个百分。

其中:郑煤机产值同比增长71.3%,拉动全市工业增长0.2个百分

拟募资18亿元 发力汽车、煤炭板块等

资产负债率增加了15.59个百分

不仅是买买买,郑煤机发力汽车零部件的节奏并未减慢。

2018年5月28日,郑煤机拟6000万欧元增资开曼基金。本次增资有助于提升并购基金及其下属企业的资本实力和运营能力,为并购基金及其下属企业的业务开展创造有利条件,为公司做大做强汽车零部件产业提供助力。

2018年7月23日,郑煤机发布公告称,公司拟发行非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股,发行对象为不超过 10 名的特定对象。本次非公开发行的 A 股股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 20%,即不超过 3.46亿股,本次非公开发行发行对象认购的股份总额为不超过 18亿元

募资主要用于:煤炭综采装备智能工厂建设项目 、智能化工作面研发中心建设项目 、亚新科工业园二期项目 、发动机零部件智能化加工项目 、新能源汽车驱动电机研发中心项目等项目。

2018年9月5日,郑煤机非公开发行3.46亿股A股获河南省国资委批复。

截至2018年三季度末,郑煤机总资产272.73亿元,应收账款54亿元,商誉10.34亿元,占净资产9%。总负债150.45亿元,带息负债44.35亿元,短期借款8.16亿元,长期借款30.23亿元,一年内到期的非流动负债为5.8亿元,资产负债率55.16%,较2017年末增加了15.59个百分。投实APP,情报级金融息终端

从现金流上,经营活动现金净流量3.59亿元,同比下降60.52%;投资活动现金净流量-11.04亿元,同比下降40.12%;筹资活动现金净流量14.08亿元,同比增长207.11%;期末现金余额26.15亿元。


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