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假期研报精选1、中天科技①中天科技海缆有限公司

作者：乌拉拉
2020-05-05 22:48:48
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假期研报精选
1、中天科技①中天科技海缆有限公司2019年净利润4.7个亿，王奕红今日电话会议透露，公司中标125亿海上风电订单，产品价格也会往上走，今年业绩贡献可能翻倍，明年将持续高增长；②公司在国网这边历史中标份额都是第一，深度受益新基建；风险提示疫情对产业上下游影响，运营商光纤光缆集采低于预期，海缆订单执行不确定性等风险。
2、公募REITs①公募基础设施REITs试起航，逐步盘活近150亿存量优质基建资产；②对中期基建投资增速或有明显提振；③ 建筑、公用事业（城发环境）、物流（南山控股）、IDC（光环新网）等行业预计将明显受益。
3、策略①五一期间全球股市再次动荡，整体出现下跌；②5月积极因素包括两会前后风险偏好预计改善、海外冲效应边际递减、内外需恢复带来A股公司盈利拐等。
4、策略本周券商策略观分歧较大。如中、安等券商鲜明多，认为持续性的政策催化将带动风险偏好回升，如果短期因外盘扰动出现回调是很好的布局机会。海通等部分券商则继续谨慎，认为全球市场Sell in May效应明显，历史数据A股5月正收益概率最低，可能会再次回撤夯底。新时代等券商则认为5月A股有尾部风险，可能会洗出大部分博弈性资金，时间上，可能是月度的。
5、基建REITS本周热。基建REITs将成为盘活百万亿量级存量基建资产的利器。券商认为，利好已经储备规模较大，在手PPP项目较多的公司，如龙元建设等；无形资产/总资产比重较高的也受益，有四川路桥、中国电建、北新路桥、中国交建。另外，涉足不动产资产管理机构、工业不动产（物流仓储、产业园区）等方面的企业也受益，如光大嘉宝、南山控股等。
6、创多部门联合发布《网络安全审办法》，今年6月1日实施。国外产品进入国内息基础设施难度加大，国产替代加速。以银行为例，2020年是银行业创的规划开启年，继邮储银行之后，其余大型银行有望陆续开启新一代核心系统替换，银行核心系统供应商长亮科技受益。此外，制造业ERP供应商用友网络、能源业ERP核心标的远光软件等都深度受益。
7、特斯拉Model 3标准版的售价从32.38万元下调至29.18万元，券商预估Model 3的市场空间从30万辆扩大至80万辆。降价3万后，后期或考虑引入国产电池供应商（预计为宁德时代），则特斯拉毛利率仍能保持24%。产业链上公司璞泰来、科达利、宏发股份、三花智控、华昌达（叠加湖北）、奥特佳（前期妖股）等有望受益于特斯拉未来的持续放量。

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