20%大肉！吃住了！没乱吹！

诸葛论市

市场方面，早盘分化，后面算是走向一致了。

大小票一起涨了，不过涨的最猛的依然是“核心资产”，场外的水是真的多，他们也“建仓难”，不知道如何下手，翻来覆去想，可能最后还是只能怼大市值品种。

没有办法，手握几百亿，上千亿，也不太可能去建仓小市值品种，没法拿货啊。

其实从开年到现在，除了抱团股，整体市场的赚钱机会还是非常多的，坑里的那些周期、金融等也都在反弹。

基金发行的热度非常高，基本上百亿规模的都能卖500亿以上的份额，前两天易方达卖了2000多亿，这个数字很夸张。

也正是因为市场的增量资金太多了，港股通也被买爆了，南下资金重买的是低估值的金融和抱团类科网。

有意思的是港股100ETF跌9.88%，港股通50ETF跌6.71%。似乎不跟着恒生指数上涨而上行。

其实主要因是因为他们在近期的大涨之下，已经溢价不少。国内短线资金快速进入和快速流出形成了较大的冲。中长期这类ETF还是要跟随对应的指数同步运行的。

这里跟大家分享一段话当市场绝大部分投资者都认为中长线有机会的时候，那就说明短期市场已经开始过热，最好不要盲目追涨。

我们可以翻开这些港股的巨头品种，比如腾讯、美团、香港交易所等等，他们的形态是一个非常典型的短期超级加速走势，能走多远，不知道。

最核心的因，还是因为全球钱太多，低洼资产都会被填平！核心资产都会被炒上天！

最重要的是，你也确实不好找上车位置啊。

就如同A股这边的超级大白马，你也知道估值不低，目前也是加速阶段，之前没有的，现在自然也不好找上车位置。

我觉得摆正心态就好，降低预期，这我在元旦节最后一天的章中就说了，全年预期将至20%以内，这样，我也就不会在在乎短期输赢了，毕竟今天才1月份，后面不是还有11个月吗，慌什么呢？

安全稳健最重要，也没想着挣快钱。

03

机构扎堆！飞了！

说下周大生。

这只标，我最早是在去年12月18日的章《憋了3天！绷不住了！上货！》分享了周大生的逻辑。

这几天，飞了20%起来，昨天直接上板了。

当初我分享的大逻辑还是今年的避险资产可能会有表现！

而周大生同时叠加了消费升级的属性。

2020年11月26日，周大生接待深圳睿泽资本等共106家机构调研。

2021年01月12日，周大生接待申万宏源证券等共5家机构调研。

2020年三季末，“安价值回报三年持有混合A”持有737.21万股，有20家基金累计持股2912.82万股，占流通股的4.03%。

周大生卖珠宝的机构重仓股！

周大生是卖珠宝的，是国内最具规模的珠宝品牌运营商之一。

周大生品牌发展至今，扩店速度极快，门店数量全国第一。

同时也是机构重仓股，“安价值回报三年持有混合A”2020年三季度增持该股5.87万股，目前名列该基金第6大重仓股，持股数737.21万股。

另外，19号现10笔大宗交易，机构买入3.9亿！

机构中周大生什么？

1月6日，招商证券发表研报，“强烈推荐”周大生，机构中周大生什么？

公司2020年半年报披露，公司从事“周大生”品牌珠宝首饰的设计、推广和连锁经营，是国内最具规模的珠宝品牌运营商之一。

“周大生”是全国中高端主流市场钻石珠宝领先品牌，主要产品包括钻石镶嵌首饰、素金首饰。截至2020年6月30日，终端门店数量达到4005家，其中加盟门店3748家，自营门店257家。

公司的核心竞争力在于渠道优势明显，终端渠道盈利能力强，展店动力充足，同时在低线城市和县城具有先发卡位优势。

Q3业绩显著回暖，线上渠道拉动效果显著。

随着YQ缓解，可选消费大幅回暖，被抑制的婚庆珠宝消费需求得到释放，叠加金价上涨催生的黄金消费需求，公司Q3业绩显著复苏。

7~9月限额以上黄金珠宝同比+12.69%，公司Q3实现营收16.75亿元，同比+17.94%，环比+68.17%，增速高于行业平均水平，2020年前三季度营收同比降幅大幅收窄。

线上渠道成为拉动营收增长的主要动力，2020年前三季度线上渠道营收占比达20.97%。

黄金可能是2021年大类资产中“最靓的仔”！

黄金，最近在各大机构的年终报告中被频繁提及，多家机构涨2021年的黄金价格。“通胀预期”是一个格外刺眼的关键词。在家庭配置资产的时候，黄金在应对流动性泛滥方面具有天然的优势。

2021年的走势预判主要围绕着实际利率与通胀而定。从资产来，由于刺激以及宽松政策导致资产价格的上涨，贫富差距明显提升，而黄金作为资产的一种同样也会得到提升，加上全球债务不断扩大等因素，长期而言贵金属价格上涨的概率较大。

目前策略

之前有的，可以多拿下，机构扎堆，应该会走趋势。之前没有的，现在介入位置也不怎么好了，暂时放弃。

04

短线吃肉！

另外，再说下【三只松鼠(300783)、股吧】。

这个是昨天午盘号分享的一个短线机会。

当时说的就是止损放前低位置，上面空间60日均线位置，赔率是不错的！

今天直接干了7个，还可以。

其他三六零盘中有异动，暂时继续不动，再。

海螺无忧，继续躺，加仓的话可以再等等。

招行有的继续持股。

【良品铺子(603719)、股吧】有的，继续持股。

05

策略及其他

市场趋向资金跑步进场，大牛市来了的感觉。我可能相对谨慎一些，策略上尽量还是不追高，可以关注一些低估值的品种，以及错杀的高成长票。

交易策略涨幅不大的低估值大龙头可以考虑。另外，一些超跌优质品种可以考虑。

仓位情况8.5成左右

目前跟踪招商银行，海螺水泥，三六零，良品铺子

长期定投ETF科创50（588000），创新药（159992），恒生ETF（159920）