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【分析】再次加仓中国平安和万科A

今天继续加仓中国平安和万科，清仓格力电器和海康威视！筹码越来越集中了，现在四只票，大概仓位（总共160万初始资本）如下中国平安30%仓位、茅台25%、万科A25%、招商银行20%。

清仓格力电器和海康威视的因1、两个都是细分领域龙头，其长期发展不容置疑。但是受到行业属性和外部环境的影响，比较难以做自身调节，需要相当长时间恢复。2、海康威视的市场容量增长率是否到达一定的天花板，存量客户的产品迭代需求是否足够支撑其成长性，有所顾虑。

中国平安和万科A的加仓因和之前一样，其行业壁垒和品牌壁垒再那边，以及本身的估值处于市场低位，有足够的增长空间获得超额收益，即便成长乏力，保持目前的估值水平也是没问题的，所以价格上已经有足够的获利空间。

平安和招商都在自己的能力圈范围内可以得懂，其所形成的客户池和服务闭环，已经足够抵御外界和行业内的不确定因素波动。

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