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对岸情况不错,似乎到了拐

  • 作者:赚点小钱6
  • 2020-04-07 00:37:35
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距离我上一次写章已经过去两个月了,这两个月主业忙疯了,最忙的时候,连个外面吃个饭的时间都没有。当时写的最后一篇章,标题是《我觉得这个位不能贸然满仓》,2.3晚上发布的,那天收盘2746。后面的故事大家也都知道,一路涨回了3000。脸被打的通红,但在高歌猛进之时,我还是坚持自己的观,安耐住了自己的手,等后来出现回调迹象时才慢慢建仓。最后的走势,还是给我面子的。

股市是领先指标,所以今早到国外疫情到达拐(新增病例下降)之后,外围就欢腾了。在我写这篇章的时候,道指涨了5.27%,纳斯达克涨了5.08%,标普500涨了5.17%。今日亚太其他市场也一片欢腾,恒指涨2.21%,日经受到108万亿经济刺激计划的影响,收涨4.24%。

其实这波反弹颇有一些前期超跌后,待形势大体企稳后的报复性反弹意味。明天大A一定会高开,我预测大概涨到2800附近。后续还能不能来一波暴力反弹,还不好说,但我对此并不乐观。目前的市场,流动性是非常充足的,换句话说绝对不缺将指数推到3100左右的资金,但投资者心严重缺乏。就简单地成交量这个指标,进来一直低迷,一方面是因为前期大量套牢盘在这个位没有操作空间,另一方面是投资者也在密切关注消息面,控制仓位以防范后续还可能有的下跌风险。第二方面的因素兴许在这个假期被清除一些了,具体要明天的走势了,如果一路高开高走,尤其是科技股这个大概念带头放量大涨,那么可以期待一波可靠的反弹行情了。但现在这种大环境下,我的则就是,涨了坚决不追高,跌了我就慢慢捡便宜筹码。

我现在手里拿着中国平安、中建投、中芯国际和海螺水泥四个票。自选股里想要建仓的有美团评、恒生电子、立讯精密。

中国平安问题不小,很多人喜欢拿上一年度耀眼的财报来说事,然而做股票投资的是这家公司的未来。最近平安摊上的事情也不少了,一是汇丰银行取消分红,平安作为股东账上损失一票稳定的投资收益,二是瑞幸咖啡的事情,平安承保了董事责任险,这事儿虽说后续可能可以通过证明其故意舞弊而不做赔付,但在下定结论之前,也始终是一个风险。保险公司的投资人一定是期望天下太平,2020发生了那么多事情,加之利率下降会抬高保费使保险产品的价格不那么有吸引力。概括来说,短线我并不好平安可以快速地估值修复到80向上的区间,但小幅反弹还是可以预见的,从现金流的角度来说,毕竟那些早些时候撤走的北上资金在外围稳定后还是会北上建仓的。所以这票我就趴着了,中国平安是我的第一重仓股,我肯定希望它能做出快速地估值修复,但理性想一想,恐怕在这票上实现盈利还有待时日。

中建投的基本面不需要多说,此前出了两个颇为有意思额公告,一是北京国资委将全部股权划转给北京金控,二是关于并表监管试的公告。前者我不予置评,很多人说这是方便北京金控转让股份,对此我特地了下《经济法》中的相关规定,一般大股东取得上市公司控制权后,是要锁定36个月的,但国有资产无偿划转是个特例,所以如果硬要说是方便后续转让,倒也没有法律上的说法可以驳斥。第二条其实是利好,券商、基金公司每个月都要上报《风险资本报告》,这个报告最终是要计算一个风险资本比例,分子是目前所开展的业务的风险资产,分母大致是本公司可以纳入流动资产的净资本,大致目的就是测算一下一旦金融机构开展某些业务出现黑天鹅,其自有资金是否足以覆盖风险业务所带来的损失。那么这条公告其实就是扩张了分母,从而在比值确定在某一区间的情况下,可以提升分子的金额,也就是说,未来中建投被监管机构允许可以开展更多风险业务。我认为是个利好,但这个利好还需要时间才能反映在投资者的预期中,加上在这样的市场大环境下,股价上还没太多体现。这票我也是浮亏,但这个,就不适合卖了,未来一旦有一波小行情,券商股总是先行者,等到那时在卖也不急。

中芯国际,很多人喜欢打爱国情怀牌。但其最新的年报让我萌生了未来可能涨一就走的想法。一是营业收入在下降,二是毛利也在下降,一家公司的盈利能力出现了问题,那很难靠所谓的“爱国情怀”,或者账面的政府补助来补救。这票我会再一段时间,芯片行业还是很消息面的。

三个还没建仓的,倒是最近的交易重。

美团评我之前72.6的时候买进了,拿到91就走了,赚了25个。走的因是从技术方面,当时年报还未披露,92元附近有一个压力位,考虑到那段时间量价背离,我觉得短期内冲破92的可能性不大,于是就减仓,期望差不多在83左右接回来。结果卖出后的2个交易日的确如我所愿回调了,但最低回调到85左右,后来年报一出就轻松突破92的压力位。关于美团我想多说几句,千万别2019年其年报耀眼,扭亏为盈,疫情对于美团的业务影响还是很大的。有人说疫情对外卖业务的影响很小,但下面罗列一组数据你就可以出端倪了。美团2019年实现盈利46亿元,实现毛利润320亿,其中到店、酒店及旅游实现营业收入223亿,毛利润197亿左右,占总体毛利润的61.56%,毛利率为88.6%;餐饮外卖实现营业收入548亿,毛利润102亿左右,占总体毛利润的31.9%,毛利率为18.7%。从财报的分布报告上,我们没法出外卖业务的净利润是多少,但考虑到毛利润下还有一块叫做销售费用,分配给外卖业务的销售费用应该占了大头,所以尚不清楚美团的外卖业务究竟是盈利还是亏损。此外,美团2019年的扭亏为盈一方面是扩大市场压低成本所致,还有一方面是通过涨佣所贡献,那么站在2020年的这个时就需要去考虑这种盈利模式是否可以持续了。截止目前这个时,可以出的是,今年受疫情影响,对美团盈利能力贡献最大的“到店、酒店及旅游”业务无法再提供盈利;而近年来不断扩张的外卖市场份额也在近来遭到了饿了么的强烈抵抗,一是支付宝app的设计趋同美团,且将饿了么放上了首页,二是我发现近来饿了么对于消费者的优惠补贴、减免等活动的力度也有所增加,放个图,也让你们感受下美团现在所面临的竞争压力。

美团评这家公司的方向还是正确的,管理层很有远见,长期布局是一个不错的投资标的,然而在做决策时,还是得把上述我所说的因素考虑在内。从美团公布年报后的走势来,年报公布后的首个交易日,美团开盘就涨了10个,但后来稳步下降,直到今天借助港股普涨之势才接近那一天的高。我猜剧本应该是,那天一开盘应该有不少盲目乐观的南下小散冲个进去了,机构见势做了一些减仓。我给美团定的买入价在83-85元左右,如果真的跌不到这个价位,我就不买了,宁愿踏空也不追高。

恒生电子和立讯精密,不再长篇大论了。恒生电子我的目标价是83左右,立讯的目标价是38左右,希望可以建仓成功吧。


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