蓝晓天
截至4月24号,当前全市场市盈率为15.66,市净率1.56,格雷厄姆指标2.39倍,对应的定投倍数为1.6倍。
1、宽基&策略指数
低估指数180价值、中证红利、300价值、上证红利、国价值、上证50、基本面50、恒生指数、深证价值;
高估指数创业板50、创业板。
2、行业指数
低估行业指数国证地产、中证银行、基建工程;
高估行业指数中证消费、中证白酒、中华半导体。
指标说明1、市盈率(PE) =司总市值/净利润 = 每股市值/每股收益,这里使用最新滚动数据(TTM),可简单理解为假定公司利润不变的情况下,我的投资几年能收回,数值越低,一般认为估值越低;
2、市净率(PB)=司总市值/净资产,PB小于1说明公司市值低于其净资产,数值越低,一般认为估值越低;
3、PE/PB分位指当前市盈率或市净率在近10年历史估值数据中的位置,比如PE分位为20%,表示当前市盈率比历史上80%的时候要低;
4、PE/PB跌幅指当前市盈率或市净率距离近10年历史最低估值需要跌百分之多少,以此推断该指数的最大可能跌幅,比如当前PE = 10,最低PE = 8,那么PE跌幅 = (10 - 8)/10 = 20%;
5、由于行业指数大多是强周期性行业,每年的利润存在较大不稳定性,使用市盈率(PE-TTM)进行估值不太合理,建议对行业指数进行估值时以市净率(PB)为主。
1、H/A比值与中位数差值大于20%的有中证券、海通证券、海螺水泥;差值在10-20%之间的有国泰君安、中国太保、新华保险、中国银行、福耀玻璃。
2、银行H股在油宝的带领下继续刷新估值底线!
指标说明1、对于不同行业的股票,采用不同的指标进行估值证券、银行业用PB、保险业用PEV、其他用PE;
2、H/A比值H股股价 * 港币兑人民币汇率 / A股股价;
3、H/A中位数该股票近10年(不足十年则取最大时长)H/A比值的中位数值;
4、与中位数差值即当前H/A比值与中位数的差值;
5、估值跌幅指当前估值(市盈率或市净率)距离近10年历史最低估值需要跌百分之多少,以此推断该指数的最大可能跌幅,比如当前PE = 10,最低PE = 8,那么PE跌幅 = (10 - 8)/10 = 20%;
PS指数估值仅代表历史,当前高估可能未来更高估,低估也可能继续连创新低。
数据来源投资数据网
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可燃冰概念逆势走强,目前处于上行趋势
当天石油行业早盘高开收出光脚上影大阳线,4月19日主力资金净流入16.79亿元
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蓝晓天
全市场估值低估!小白最新全市场&指数估值(2020-04-24)
一、全市场估值
截至4月24号,当前全市场市盈率为15.66,市净率1.56,格雷厄姆指标2.39倍,对应的定投倍数为1.6倍。
二、主要指数估值
1、宽基&策略指数
低估指数180价值、中证红利、300价值、上证红利、国价值、上证50、基本面50、恒生指数、深证价值;
高估指数创业板50、创业板。
2、行业指数
低估行业指数国证地产、中证银行、基建工程;
高估行业指数中证消费、中证白酒、中华半导体。
指标说明1、市盈率(PE) =司总市值/净利润 = 每股市值/每股收益,这里使用最新滚动数据(TTM),可简单理解为假定公司利润不变的情况下,我的投资几年能收回,数值越低,一般认为估值越低;
2、市净率(PB)=司总市值/净资产,PB小于1说明公司市值低于其净资产,数值越低,一般认为估值越低;
3、PE/PB分位指当前市盈率或市净率在近10年历史估值数据中的位置,比如PE分位为20%,表示当前市盈率比历史上80%的时候要低;
4、PE/PB跌幅指当前市盈率或市净率距离近10年历史最低估值需要跌百分之多少,以此推断该指数的最大可能跌幅,比如当前PE = 10,最低PE = 8,那么PE跌幅 = (10 - 8)/10 = 20%;
5、由于行业指数大多是强周期性行业,每年的利润存在较大不稳定性,使用市盈率(PE-TTM)进行估值不太合理,建议对行业指数进行估值时以市净率(PB)为主。
三、ah股比价
1、H/A比值与中位数差值大于20%的有中证券、海通证券、海螺水泥;差值在10-20%之间的有国泰君安、中国太保、新华保险、中国银行、福耀玻璃。
2、银行H股在油宝的带领下继续刷新估值底线!
指标说明1、对于不同行业的股票,采用不同的指标进行估值证券、银行业用PB、保险业用PEV、其他用PE;
2、H/A比值H股股价 * 港币兑人民币汇率 / A股股价;
3、H/A中位数该股票近10年(不足十年则取最大时长)H/A比值的中位数值;
4、与中位数差值即当前H/A比值与中位数的差值;
5、估值跌幅指当前估值(市盈率或市净率)距离近10年历史最低估值需要跌百分之多少,以此推断该指数的最大可能跌幅,比如当前PE = 10,最低PE = 8,那么PE跌幅 = (10 - 8)/10 = 20%;
PS指数估值仅代表历史,当前高估可能未来更高估,低估也可能继续连创新低。
数据来源投资数据网
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