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张江高科发行10亿元中期票据

作者：潘东待
2020-07-09 13:51:15
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乐居财经讯李礼7月9日，据上清所显示，上海【张江高科(600895)、股吧】技园区开发股份有限公司披露2020 年度第二期中期票据募集说明书。

该笔中期票据发行金额10亿元，发行期限3年。主承销商/簿记管理人为中国工商银行股份有限公司，联席主承销商为兴业银行股份有限公司。

据乐居财经了解，近三年，发行人应收账款分别为 2.53 亿元、2.31 亿元和 1.89 亿元。发行人应收账款主要是应收物业销售款，由于物业销售总价较大，会存在一定的付款期限，未到支付账期的款项在一段时间内形成应收账款，若该部分应收款项未能按期收回，可能将会对发行人的营运资金周转造成一定的压力。

截至 2019 年末，发行人有息债务主要是银行融资、债务融资工具等，总额为 92.93 亿元，其中短期借款 26.70 亿元、一年内到期的非流动负债 1.19 亿元、其他流动负债 8.04 亿元、长期借款 17.59 亿元和应付债券 39.41 亿元，占有息债务的比例分为 28.73%、1.28%、8.65%、18.93%和 42.41%。存在债务集中兑付风险。

章来源:乐居财经

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