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交易记录(2021.1.29)今天11元卖出一半仓

  • 作者:南栀北夏
  • 2021-01-29 10:57:16
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交易记录(2021.1.29)

今天11元卖出一半仓位分众传媒,45.73卖出3/7新城控股,卖出因为,根据大鳄鱼宝宝的意见,2021年的市场很不好做,随着流动性的逐渐收紧,市场上的资金量是缩水的,我预测分众今年的利润大概率可以实现60亿左右,本来在无风险利率3%+的市场环境下,分众可以给到30倍估值,2021年流动性收缩,无风险利率可能会到4%,分众的合理估值是25pe,60*25=1500亿,2021年分众的市值为1500亿,当前为2021年一月份,透支了一年的业绩。

新城控股我之前预期2022年市值为1400亿,当前市值1050亿,本来是不到卖出,但是半个月时间新城涨幅30%,心里不踏实。所以减了3/7仓位。

我还持有招商,兴业,银行etf,招商的市净率2多已经是创了5年来新高,之所以没有卖,主要是今年有加息预期,息差扩大,经济向好,坏账减少,再叠加规模扩张,利润在半年报的时候会同比增长18%---20%,届时散户会跟风买入,股价会进一步推高,但不排除一季度股价会回调,所以为了验证自己的逻辑,甘愿承受股价回调,到银行中报出来后再做打算。

以上的决策主要是受鳄鱼宝宝思路的影响较大,再加上近期股市波动较大,从鳄鱼宝宝大幅减仓后,股市下跌较大,结合自己是满仓,心里压力较大。适当的降低一下仓位,能使自己的心态好一。

今天把逻辑写出来,主要是想验证一下,分众到一季度会不会利润增长20%,市值会不会回到1800亿上方,在今年流动性收缩的情况下,分众能不能给到30pe,正常年份给到30的情况也不多。中报出来后银行的利润增速会不会达到20%。

还需验证一下,在流动性收缩的情况下,高估值的白酒,消费,医药能不能估值会下降。


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