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6.14复盘——保工业富联攻坚战

  • 阅读数: 182
  • 作者:Clooneyliu
  • 2018-06-15 00:28:15
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今天国家队是真的打卡上班了,很卖力,这个维稳也是有相当的政策要求。手法上可以回顾6月1日,同今天如出一辙。央妈放水,上午稳保险,下午拉证券抬人气,尾盘拉银行。虽然今天就整体反弹强度来说跟6.1没办法比,但尾盘钢铁股走出了一波小高潮。

钢铁煤炭是可以算作主线行情的,煤炭由于价格管控非常严格,即使需求端强劲也一直没有形成涨价效应。不过从上周开始动力煤月协价格已经开始小幅回升,随着用电高峰期到来,煤炭会一直维持在窗口期。类比冬季的天然气行情的话,1.天然气非污染能源,缺口源于非主观性供给不足;2.政府管控手段更纯熟。综上,煤炭缺口强度不及天然气,但还是可以观察跟踪一下。

值得注意的是今日公布的统计数据,5月规模以上工业增加值与消费零售总额均未达预期,说明即使由于供给侧改革工业企业普遍盈利能力提升,但随着社融的持续萎缩与房地产的持续调控,工业下游收窄是可以预见的。需求端疲弱比涨价更会影响盈利能力。

每年的6月都很难熬,不过今年大概更严峻些,毕竟真正的加息和去杠杆周期从今年才算开始。不知道为何,每次看到深沪港通的净流入额我都有种惭愧的感觉,这些外资比我还要坚信A股的未来 23333

今天盘面其实也没什么好说的。首先,没有赚钱效应,工业富联(601138,股吧)直接-6%低开闷杀昨日进入的抱团避险资金,怎么能打散抱团又维持流动性是个技术活,不能拉升也不能跌停,国家队微操很好,给个赞。其次,每次一认真就会拉证券。不认真的时候就早盘爆拉中国平安(601318,股吧),非常好分辨。最后,资金无头苍蝇一样避险走一走,消费走一走,芯片走一走,最后回到钢铁。

钢铁两个属性,首先是超跌,其次是贸易战。定位在超跌就说明它一定是指数同向标的,只有指数反弹,或想让指数反弹的日子里钢铁才会有动作。这么理解才不会踏错节奏。

我还是原来的观点:急跌会导致大量上市公司股权质押面临平仓,强平会导致市场流动性风险,流动性风险会传导向实体经济,这个是决不能被触碰的底线。

不过,急跌不行,阴跌却是没毛病的。每天1-2个强平既不影响实体经济,又温和去杠杆,你值得拥有。

明天一定是贸易战主题日,如果你今天埋伏了顺鑫农业(000860,股吧)宏辉果蔬(603336,股吧)什么的,明天就看看情况。没有的话,明天还是不要开仓了,毕竟川大爷这张嘴真尼玛没个把门的。

流动性舒展之前,不要想什么牛市磨底,磨也是要一直磨到社会整体债务水平降下来,磨到经济核心驱动力从房地产转移,磨到美国加息平稳落地。而这期间肯定炸雷好像放烟花一样频繁。一句核心:资产价格就是货币价格。没有货币价格就没有资产价格


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