龙行天下
省流助手首创证券，积极申购。
一、首创证券（601136）
主营业务券商业务（没啥可介绍的）。公司控股股东为首创集团，持有发行人63.08%的股权（IPO前），实际控制人为北京市国资委。
绝对估值法以2021净利润代替现金流进行估测（近三年净现比0.64），假设未来10年成长性低中高情景分别为10%/15%/20%，永续增速1%，贴现率10%，估值表如下
公司发行价位于低情景和中情景内在价值之间。
注若中情景涨幅<-20%且高情景涨幅<0，一般认为有破发风险。
相对估值法，公司发行市盈率22.98倍，高于证监会所在行业市盈率13.86倍。公司过去十年营收复合增速9.76%，净利润复合增速19.54%。预计2022年归母净利润增长-25.86%~-19.51%，假设全年业绩增长-22%（净利润6.7亿元），则发行价对应2022年业绩的市盈率为28.86倍。
与行业可比公司比较5家可比券商平均市盈率53.68倍。
估值结论券商，主板，估值偏低，积极申购。
声明新股上市受资金面等多方面影响，本人无法保证“建议申购”的股票不破发，也无法保证“建议放弃“的股票不大涨。本文观点，仅供参考。
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9月12日金融科技概念涨幅1.16%,涨幅领先个股为南天信息、博彦科技
9月24日钴概念涨幅5.03% 当升科技、容百科技涨幅居前
券商板块延续多头趋势耐心等待时间窗
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【打新策略】12月13日申购建议首创证券(601136)
省流助手首创证券，积极申购。
一、首创证券（601136）
主营业务券商业务（没啥可介绍的）。公司控股股东为首创集团，持有发行人63.08%的股权（IPO前），实际控制人为北京市国资委。
绝对估值法以2021净利润代替现金流进行估测（近三年净现比0.64），假设未来10年成长性低中高情景分别为10%/15%/20%，永续增速1%，贴现率10%，估值表如下
公司发行价位于低情景和中情景内在价值之间。
注若中情景涨幅<-20%且高情景涨幅<0，一般认为有破发风险。
相对估值法，公司发行市盈率22.98倍，高于证监会所在行业市盈率13.86倍。公司过去十年营收复合增速9.76%，净利润复合增速19.54%。预计2022年归母净利润增长-25.86%~-19.51%，假设全年业绩增长-22%（净利润6.7亿元），则发行价对应2022年业绩的市盈率为28.86倍。
与行业可比公司比较5家可比券商平均市盈率53.68倍。
估值结论券商，主板，估值偏低，积极申购。
声明新股上市受资金面等多方面影响，本人无法保证“建议申购”的股票不破发，也无法保证“建议放弃“的股票不大涨。本文观点，仅供参考。
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