601116:三江购物关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告PDF

告日期：2018-09-18

证券代码：601116司简称：【三江购物(601116)、股吧】告编号：临-2018-030
三江购物俱乐部股份有限公司

关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1286号核准，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向特定对象非公开发行A股股票136,919,600股，发行价格10.71元/股。本次发行募集资金总额为人民币1,466,408,916.00元，扣除承销保荐费人民币13,773,584,90元后，实际收到募集资金人民币1,452,635,331.10元，此款项已于2018年8月22日汇入公司开立的募集资金专项帐户中。上述到位资金再扣除其他发行费用合计1,485,072.01元后，实际募集资金净额为1,451,150,259.09元。经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的毕马威华振验字第1800370号《验资报告》审验，前述资金已全部到位。

二、 《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）等法律法规的规定，本公司及本次发行保荐机构【海通证券(600837)、股吧】股份有限公司（以下简称“海通证券”）近期与中国银行股份有限公司宁波市海曙支行、中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行、【宁波银行(002142)、股吧】股份有限公司四明支行（以下简称“开户行”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议与上海证券交易所公布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

募集资金存储专户开立情况如下：

单位：元币种：人民币

开户银行 账号 收款日期 金额

中国建设银行股份
有限公司宁波海曙331501984436000013982018年8月22日 600,000,000.00支行

宁波银行股份有限 2018年8月22日

司四明支行 24010122000812913 302,635,331.10
上海浦东发展银行
股份有限公司宁波940100788016000020412018年8月22日 250,000,000.00分行

中国银行股份有限400075046055 2018年8月22日 300,000,000.00
司宁波市海曙支355875044436（注） / /
行 366275046068（注） / /
合计： 1,452,635,331.10
注：开户银行为中国银行股份有限公司宁波市海曙支行，账号355875044436和366275046068的两个帐户，
其账户名分别为公司全资子公司浙江三江购物有限公司和宁波京桥恒业工贸有限公司；根据公司非公开发
行相关报告，上述两个子公司为募投项目仓储物流基地升级建设的实施主体。开设两个银行帐户是用于区
分募集资金项目实施主体、区分每笔支付款项所对应的项目之用，不做任何其它用途，且每日余额均为零。
三、 《三方监管协议》的主要内容

司（甲方）与开户银行（乙方）、保荐机构海通证券股份有限公司（丙方）
签署的《募集资金三方监管协议》主要内容如下：

1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用
于经甲方董事会或者股东大会批准的2016年度非公开发行股票募集资金投资项
目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

甲方若以存单方式存放募集资金，须通知丙方；甲方承诺上述存单到期后将
及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。
甲方以存单方式存放的募集资金，亦属于本协议规定的监管范围。甲方上述存单
不得质押。

2.……
[] [历史公告]

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