1.30一点感想

今天最欢乐的是看到几个帖子:本轮牛市主线如何如何……

我开始以为人家说的是美股，和咱不是一个市场的，结果点进去一看，呵！现在a股连2723是否见底都不敢说，除了上证其他板块全部破位的今天，2024年1月30日，什么平行宇宙的都开始谈牛市主线是什么了？一看内容，基本上就是最近涨什么吹什么。

护盘拉两桶油四大行是老规矩，近几年又加上三大运营商。护盘归护盘，和牛市有什么关系。如果你觉得这里是底，你讨论未来低价国企（大量姥姥不疼舅舅不爱的，两三块的国企，市值50~200亿的，这种我自选里就有几十个）与旧赛道（医药半导体新能源）哪个上涨幅度大，或者说神华这种真正的绩优股还能走多远，这当然是有意义的。至于护盘的那帮子“领头羊”和你有什么关系，现在的中石油你买不买，你要买我建议你考虑一下八块的中核电。同样中特估，人家成长性确定性还大一些。

现在问题是护盘能不能护住?如果继续下破，是不是泥沙俱下。如果2723（或者再下一个台阶以后）可以成为半年以上的中期底部，有什么轮动方向，这比盯着几个护盘工具意义大多了。

市值管理这种概念提出来当然有他的用意，我觉得和养老金入市一样，是会长期反复炒作的概念。我入市第一天就听别人提养老金入市，一大跌就有人说是为养老金入市砸坑。养老金在呀，一直在呀，买多少算多呀！

但是这种管理本身就充满了模糊性。不同行业不同阶段估值不同，如何管理?中国一重今年前三季度扣非已经是负的了，一两百倍市盈率，别说什么央企控股央企子公司，人家就是正经八百的央企，96家名录里的，二重前几年还退市过一次，重新上市现在叫国机重装吧。这种公司你告诉我他股价高估还是低估。但人家大国重器呀，该不该涨?10倍市盈率的一些水务股，个位数市盈率，靠着不断加大负债做大业务的央企基建股，多少算高多少算低?你按照计划思维，那就得画条线出来；你按市场思维，那更多是以柔性督导为主要手段。所以我觉得这种概念比养老金入市具有更大的模糊性。

最近几天，大部分国企，就是我说“姥姥不疼舅舅不爱”的那类，走势也比双创这一类的强不少，显然是沾了“管理”概念的光。今天双创跌破前低，令人唏嘘。很多人把去年走势比作18年，那今年会是19还是17呢？

我个人思路是这样，目前肯定不易看空，仓位管理也是任何时候都要做的。我没能力判断，就老老实实分摊一下。医药etf，我觉得医药新能源半导体大概率走势会趋同，如果有一波拉升，不管是外部地缘环境改善，还是降息，大概率都会涨。一重，个人是要做日t，所以这样选，我觉得如果你看好中特估，又不想追涨得太多的，可以考虑一下航空核电这些。紫光，国企不止有垄断，公共事业，还有科技，中科紫光华为概念这一类，现在股价普遍也下来了。目前持仓的几个票都是越跌越买的思路。今天又转了10万进来，现在60+的本金，5.5层仓，要是大盘到了2500，我就满仓。再往下我就融资。

医药etf一直跌一直补，目前还亏10%，看中他跌了三年才买的，现在只能说。。。。长期看好，这种看好多少有些无奈。个人其实挺看好一些科技属性的央国企票，比如中航系中科系。军工也跌了几年了，大烂臭能涨，军工有没有可能喝口汤?