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1、宏观数据良好
一季度国内生产总值同比增长4.5%,比上年四季度环比增长2.2%,略超市场前期4.2%的预期。3月社会零售额同比增速扩大至10.6%,创21个月新高。3月工业增加值同比增3.9%,汽车制造业增长13.5%,表现良好。数据充分展示了我国一季度良好的经济开局,然而也不乏有待改进的部分,例如1-3月固定资产投资增速有所萎缩,房地产投资仍有下滑趋势,这些数据仍表示社会信心层面仍需继续建立。
2、部分行业一致预期改善
截至4月14日,已披露2022年年报或业绩快报的上市公司超过2500家,披露率近50%。电万一级行业中有12个行业2022年归母净利润实现正增长,较三季报正增行业数量减少3个,主要是受到2022年底的大规模疫情影响,其中延续三季报盈利高增速的行业有家电、通信、农林牧渔、电力设备。从盈利改善幅度来看,公用事业、美容护理、汽车、建筑装饰、轻工制造的2022年全年归母净利润增速较三季报有所提升,实现改善。非常明显的态势是,大消费、地产链、TMT盈利预期明显上修。
3、投资建议
经济数据基本符合预期,市场接下来仍将关注经济复苏,表现不足的投资和地产产业链将预期有更强力的政策扶持,综合前期政策导向业绩快报展现的业绩修复。较有看点的行业分以下三类:
(1)扩内需政策支持下,持续修复的大消费,包括商贸零售、农林牧渔、汽车、纺织服饰。
(2)得益于房市成交逐步回暖,地产链相关的建筑装饰、建筑材料。
(3)全球推广人工智能背景下,叠加我国数字经济的政策红利,TMT相关的传媒、计算机。
风格层面上,近期市场开始补涨大权重,小市值个股有所回调,这种市场行为还是在博弈将加大基建、消费的刺激力度来对抗所谓的“通缩”恐慌言论,根据最新央行表态,流动性可能不会进一步宽松,这种宏观态势下,部分大权重修复更具备逻辑上的优势。
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答:www.csc108.com详情>>
答:中信建投上市时间为:2018-06-20详情>>
答:中信建投的子公司有:5个,分别是:详情>>
答:中信建投公司 2023-12-31 财务报详情>>
答:2023-08-22详情>>
目前黄金概念主力资金净流入9.66亿元,涨幅领先个股为晓程科技、曼卡龙
5月20日有色冶炼加工概念主力资金净流入8.48亿元 电工合金、章源钨业涨幅居前
今日养鸡概念在涨幅排行榜位居第4,春雪食品、立华股份等股领涨
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4月18日行情解析
1、宏观数据良好
一季度国内生产总值同比增长4.5%,比上年四季度环比增长2.2%,略超市场前期4.2%的预期。3月社会零售额同比增速扩大至10.6%,创21个月新高。3月工业增加值同比增3.9%,汽车制造业增长13.5%,表现良好。数据充分展示了我国一季度良好的经济开局,然而也不乏有待改进的部分,例如1-3月固定资产投资增速有所萎缩,房地产投资仍有下滑趋势,这些数据仍表示社会信心层面仍需继续建立。
2、部分行业一致预期改善
截至4月14日,已披露2022年年报或业绩快报的上市公司超过2500家,披露率近50%。电万一级行业中有12个行业2022年归母净利润实现正增长,较三季报正增行业数量减少3个,主要是受到2022年底的大规模疫情影响,其中延续三季报盈利高增速的行业有家电、通信、农林牧渔、电力设备。从盈利改善幅度来看,公用事业、美容护理、汽车、建筑装饰、轻工制造的2022年全年归母净利润增速较三季报有所提升,实现改善。非常明显的态势是,大消费、地产链、TMT盈利预期明显上修。
3、投资建议
经济数据基本符合预期,市场接下来仍将关注经济复苏,表现不足的投资和地产产业链将预期有更强力的政策扶持,综合前期政策导向业绩快报展现的业绩修复。较有看点的行业分以下三类:
(1)扩内需政策支持下,持续修复的大消费,包括商贸零售、农林牧渔、汽车、纺织服饰。
(2)得益于房市成交逐步回暖,地产链相关的建筑装饰、建筑材料。
(3)全球推广人工智能背景下,叠加我国数字经济的政策红利,TMT相关的传媒、计算机。
风格层面上,近期市场开始补涨大权重,小市值个股有所回调,这种市场行为还是在博弈将加大基建、消费的刺激力度来对抗所谓的“通缩”恐慌言论,根据最新央行表态,流动性可能不会进一步宽松,这种宏观态势下,部分大权重修复更具备逻辑上的优势。
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