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龙头寡头时代是本轮牛市主流方向附股票池

  • 作者:涛2222
  • 2021-02-09 13:45:43
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这是最好的时代,这是最坏的时代;这是智慧的时代,这是愚蠢的时代;这是需要仰时代,这是需要怀疑的时代;有些人正在飞升天堂,有些人正在直下地狱。

 

借用一位顶级游资大佬感叹!互联网普及的息之快,股市变化的速度超越了我们的想象。八年一万倍的时代一去不返。

 

飞天茅台引领龙头寡头时代的背后,60%的股票已经发生股灾,其中200亿以下占比80%进入深度熊市(我四年前只100亿以上,1年前只200亿以上的)。比指数2440低的个股有1771只,“这是牛头熊身”时代,有幸,我一直站在牛头上引领。做投资,需要非常清楚地知道你站在哪里,一厢情愿帮不了任何事。

 

《孙子兵法》云“先为不可胜,以待敌之可胜”和“结硬寨,打呆仗”一样,先不输,再求赢。

 

过去几年做投资分享心得,我从不去迎合公众交易者喜好,喜欢龙头寡头的自然能理解认同我的观。我只关注投资的本质,市场的本质,独立、自由、客观、思考市场。对于龙头寡头,从几年前就有人一直在讥讽认为那是山顶,现在逐渐开始有认同很欣慰,“独行者速,众行者远”。

 

“牛头熊身”市场形成背景是注册者时代开启优胜劣汰,经济发展规律,胜者为王丛林法则,股市正在回归他的本真。在大时代的漩涡里,个人的风险敞口可想而知。

 

投资需要有仰,你需要明白规律,懂周期,顺势,顺应去赚一个时代大趋势的钱,同时你得在你力所能及范围做一些对的事,不断提高你的认知,如果你不提高认知给在多的东西,都无济于事。

 

2021年货币政策转换是迟早的事,市场回归常态,股市也会回归常态,常态就是,估值与盈利的双驱动,加上微观与基本面的逐步跟随,市场会保持有斜率上涨。

龙头、寡头之间出现联动,对于趋势投资者来说,一旦,从60度角快速转变成90度,说明调整很快到来判断行情是不是结束,需要对立面的群体是不是集体走强。

 

聚焦四大领域消费、医药、高端制造业、周期。周期与银行,进入龙头之间的比价机会。医药也开始形成共识,共识与比价讲的是艺术,首先是从估值的比价,此时趋势已经很明朗,纯粹是图表的比较,所有的共振、共识、比价开启,都需要以2015年为基准,再和现在的高比较,对标已经形成的梯队。

 

最早的群体消费,引路人茅台涨15倍,汾酒、五粮液、老窖,均实现15倍以上的上涨。海天、安井、牧,10倍上涨。爱尔、通策、恒瑞、长春、片仔癀,9倍到5倍上涨。高端制造类似,恒力液压上涨15倍,韦尔股份、立讯精密、隆基股份、宁德时代,10倍到7倍依次列队前行。周期赣锋锂业11倍上涨,万华化学、【荣盛石化(002493)、股吧】、恒力石化、华鲁恒升、扬龙化工、龙蟒佰利,6倍到4倍上涨。招商银行、宁波银行、均上涨2.5倍。这就是本轮牛市以来最核心的引路人整体上涨路径。

 

整体个行业的逻辑此前都有过阐述,可以回之前的章,大逻辑不会天天变,变的是思维和认知,对照市场一步一步在强化和升级。

 

上述逻辑相关的标的综合(有98%标的,都是之前章里反复重复的标的,这里只是再次重复叙述一次)根据自己对市场风口理解随风而动 各取所需

 

金融与周期综合

 

金融招商银行、宁波银行、【平安银行(000001)、股吧】、杭州银行、东方财富、中金公司、恒生电子、同花顺、中国平安、中国人寿等。

 

化工万华化学、恒力石化、卫星石化、华鲁恒升、宝丰能源、金发科技、荣盛石化、龙蟒佰利、扬龙化工、【利尔化学(002258)、股吧】、三棵树、联泓新科、桐棍股份、中材科技、三友化工、华峰化学、恒逸石化等。

 

工程机械恒力液压、三一重工、浙江鼎力、杰瑞股份、埃斯顿、杭氧股份、中联重科、潍柴动力等

 

有色紫金矿业、江西铜业、云南铜业、云铝股份、【南山铝业(600219)、股吧】、格林美、华友钴业、西部超导、宝钛股份、北方稀土、陕西煤业等。

 

建筑建材东方雨虹、中国巨石、北新建材、【坚朗五金(002791)、股吧】、国瓷材料、伟星建材、旗滨集团等

 

医药恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德、长春高新、爱尔眼科、通策医疗、智飞生物、华兰生物、天坛生物、双林生物、康泰生物、片仔癀、云南白药、康龙化成华熙生物、爱美客、珀莱雅。

新和成、凯莱英、我武生物,泰格医药、万泰生物、三诺生物、稳健医疗、健帆生物、欧普康视、昭衍新药、九州药业、药石科技等

 

食品饮料与教育贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、酒鬼酒、重庆啤酒、海天味业、金龙鱼、伊利股份、安井食品、绝味食品、千禾味业、安琪酵母、涪陵榨菜、洽洽食品、妙可蓝多、牧股份、海大集团。中公教育、晨光具。

 

高端制造业综合

 

新能源汽车光伏比亚迪、宁德时代、汇川技术、华域汽车、玲珑轮胎、三花智控、阳光电源、锦浪科技、斯达半导、福耀玻璃、星宇股份、恩捷股份、赣锋锂业、先导智能、天赐材料、亿纬锂能、新宙邦、长城汽车、长安汽车、中科创达、德赛西威、潍柴动力、国电南瑞、天合光能,隆基股份、通威股份、福莱特、福斯特、日月股份、迈为股份等。

 

面板与封测京东方、TCL、三安光电、长电科技、通富微电

 

军工航发动力、中航西飞、中航沈飞、中航重机、中航光电、中航机电、宏达电子、火炬电子、振华科技、巨星科技。

 

家电与家居美的集团、海尔智家、新宝股份、科沃斯、顾家居、欧派家居、索菲亚、安科创新。

 

 

综合海康威视、公牛集团、华测检测、韦尔股份、卓盛微、北方华创、兆易创新、圣邦股份、闻泰科技、先导智能、欣旺达、金山办公、思瑞铺、传音控股、澜起科技、九号公司。

 

(一向对是偶然,错是必然),所涉及的股票仅为剖析市场运行状态提供思路所需;一律不构成任何实际投资交易操作建议。

 

今年也好港股龙头寡头,相关标的致敬2020,致2021,本质是,好中国的新经济,好消费升级,高端制造,还有很大的空间,港股估值低,会分留一部分资金,这很正常,但随着春节之后差距缩小,市场会形成共鸣和共振,此时就会出现港股引领A股,例如银行已经开启。

 

  2021年追求 产业趋势拐、政治方向正确、个股盈利拐、龙头寡头趋势共振, 凝聚这4个维度确定性些标的,形成了一个核心圈,最后是平衡配置组合投资,核心依然是龙头寡头的配置 。市场用了3到5年形成的共识,不会被短期的波动打散,等一季度业绩一公布市场依然会再次形成合力,龙头寡头行情,是市场资金合力行为,是大机构,有能力创造趋势大机构资金决定,不是您主观认为高了或者低了,对于低于200亿以下市值公司会有机会,但概率和胜率会低于200亿以上的公司。这是市场巨大的变化,这就是常讲的市场认知。市场认知事实上在经历一次革命。

 

短期结构上,如果直接转向中证1000指数转强(小市值),沪深300指数则转入调整的话,行情是没有光明的。只有沪深300指数保持稳定,中证1000指数跟随,这样的格局,才是乐观的。换言之,现在的大盘,不是更乐观,就是更悲观,没有中间路线。长期依然好沪深300,牛市,这是基本盘。

 

站在农历2020年年末,如果说市场对曾经有过什么共识,那都是过去,投资是关注未来,在探寻未知路上注定是艰难而孤独。虽然有很多的不完美,但我会更用心,2021年,我希望不再与人争辩对错,每个人以为的对错都只是局限性自己的认知里,不在纠结一时的对错,时间会是最好答案。

 

提前给大家拜年,感谢一路支持的朋友,祝福所有人朋友及家人阖家欢乐,万事如意。祝福我们所在这个伟大的国度越来越好。

 

结论剩者为王的时代,节前送温暖,市场慢慢趋于平衡。投资,人多的地方不要去,人少的地方不要去。

章首发彭祖金融

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