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确定性溢价与景气度选股20210124

忙了一周，周末好好复盘了一下。

上周五，实盘组合净值创了新高，今年以来涨了15.16%，得益于组合内【爱美客(300896)、股吧】、恒瑞、迈瑞、中免等股大涨。

事实上通过观察，短期资金偏好的风格就是两①确定性②景气度，所以从这两选股可以事半功倍吧。

所以我选的景气度向上非常明确的板块新能源、光伏、免税、创新医疗器械、高端白酒、医美、白电、血制品等。对应的选股标的都是选择龙头优秀企业宁德时代、亿纬锂能、隆基股份、通威股份、福莱特、迈瑞医疗、【中国中免(601888)、股吧】、五粮液、爱美客、美的集团、恒瑞医药、华兰生物。

这里面排序而言我会这样子排亿纬锂能>宁德时代>隆基股份>通威股份>福莱特>爱美客>迈瑞医疗>中国中免>美的集团>恒瑞医药>华兰生物

这里解释为什么考虑恒生电子和上海机场中期布局并且降低波动率。首先计算机云计算板块是当前错杀板块，景气度不是不行，而是利空影响情绪，逻辑没有变化，这就是赚预期差的时候。其次，机场板块，是布局疫情后行业逆转板块，要提前布局，让机构抬轿，但这个股票短期涨不了多少，景气度不行，很简单。

当然，上述很多股票其实已经持续大涨，风险也在不断累积，随时都有回调的可能，事实这我觉得无法预测，但是想通了一个事情我觉得就行了重仓抵抗踏空风险，精选个股抵抗下行风险，剩下的就交给时间吧，用长期持股的心态来平复自己的心境。

投资即是修行，或许就是如此吧。

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