持续盈利模式
2020年研究错了通宇通讯、大富科技、润邦股份、劲拓股份、四方科技、今天国际、润建股份、联泰环保、【五洋停车(300420)、股吧】、康力电梯。还有不少投机股。
通宇通讯、大富科技是5G基站相关,处于周期性行业。1行业拐市场有共识,行业反转强度低于预期;2量增逻辑正确,降价幅度远超预期,实质是公司竞争力不足,下游从三大运营商换成华为、中兴、爱立等设备商,设备商对成本管控要求高,通宇通讯和大富科技的议价能力弱。
润邦股份、劲拓股份、【四方科技(603339)、股吧】、今天国际、润建股份,买入是因为公司订单大增。1公司的业绩释放、持续性远低于预期;2不能只关注短期订单和业绩。
【联泰环保(603797)、股吧】是公用事业,买入是因为订单多,业绩将集中释放。1轻视了高负债和低ROE带来企业资金链断裂风险和可持续增长率低的风险;2公用事业公司TO G,一般对政府议价能力较弱,未来涨价能力弱。
五洋停车买入是下游需求旺盛,公司业绩稳步增长。1行业始终没出现爆发的条件;2五洋停车重资产模式,公司扩张能力有限;3行业快速增长,但五洋停车不具有核心竞争力,扩张不及预期,市占率下降。
康力电梯的成长性判断错了。1旧改更换电梯带来电梯短期高成长是伪逻辑;2国产龙头市占率不会必然提高;3电梯维保服务并不必然与电梯销售正相关。
尽量不参与投机,万一去投机仓位也应低于5%。
2020主要盈利来源隆基股份、阳光电源、东方日升、福莱特等光伏股;部分来源于【明阳智能(601615)、股吧】、东方电缆、大金重工等风电股;部分来源于投机新能源汽车充电桩特锐德;部分来源于运气好,研究错了润邦股份,但刚好碰上润邦股份搭上医废概念。光伏贡献了70%以上的收益。
加仓应梯度分2次/3次加仓,减仓也应分梯度减仓。可以留小部分仓位如1/4-1/3享受泡沫,如阳光电源到了我认为的20年合理估值16元后还涨到了90多,隆基股份到了我认为的20年合理估值60元后还涨到了110多,【恩捷股份(002812)、股吧】到了我认为的20年合理估值60元后还涨到了160多。
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答:以公司总股本541295.2708万股为详情>>
答:隆基绿能公司 2023-09-30 财务报详情>>
答: 公司前身西安隆基硅材料有详情>>
答:2023-06-19详情>>
答:隆基绿能的注册资金是:75.78亿元详情>>
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持续盈利模式
2020年经验教训总结2020年研究错了通宇通讯
2020年经验教训总结
2020年研究错了通宇通讯、大富科技、润邦股份、劲拓股份、四方科技、今天国际、润建股份、联泰环保、【五洋停车(300420)、股吧】、康力电梯。还有不少投机股。
通宇通讯、大富科技是5G基站相关,处于周期性行业。1行业拐市场有共识,行业反转强度低于预期;2量增逻辑正确,降价幅度远超预期,实质是公司竞争力不足,下游从三大运营商换成华为、中兴、爱立等设备商,设备商对成本管控要求高,通宇通讯和大富科技的议价能力弱。
润邦股份、劲拓股份、【四方科技(603339)、股吧】、今天国际、润建股份,买入是因为公司订单大增。1公司的业绩释放、持续性远低于预期;2不能只关注短期订单和业绩。
【联泰环保(603797)、股吧】是公用事业,买入是因为订单多,业绩将集中释放。1轻视了高负债和低ROE带来企业资金链断裂风险和可持续增长率低的风险;2公用事业公司TO G,一般对政府议价能力较弱,未来涨价能力弱。
五洋停车买入是下游需求旺盛,公司业绩稳步增长。1行业始终没出现爆发的条件;2五洋停车重资产模式,公司扩张能力有限;3行业快速增长,但五洋停车不具有核心竞争力,扩张不及预期,市占率下降。
康力电梯的成长性判断错了。1旧改更换电梯带来电梯短期高成长是伪逻辑;2国产龙头市占率不会必然提高;3电梯维保服务并不必然与电梯销售正相关。
尽量不参与投机,万一去投机仓位也应低于5%。
2020主要盈利来源隆基股份、阳光电源、东方日升、福莱特等光伏股;部分来源于【明阳智能(601615)、股吧】、东方电缆、大金重工等风电股;部分来源于投机新能源汽车充电桩特锐德;部分来源于运气好,研究错了润邦股份,但刚好碰上润邦股份搭上医废概念。光伏贡献了70%以上的收益。
加仓应梯度分2次/3次加仓,减仓也应分梯度减仓。可以留小部分仓位如1/4-1/3享受泡沫,如阳光电源到了我认为的20年合理估值16元后还涨到了90多,隆基股份到了我认为的20年合理估值60元后还涨到了110多,【恩捷股份(002812)、股吧】到了我认为的20年合理估值60元后还涨到了160多。
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