凤凰浴火
先说结论
海印股份,预期6月8日之前股价大概率将至少达3.28元,距离今天4月21日收盘价2.76元有18.84%的空间。 为什么说大概率呢?因为如果市场太差,股价需要拉升的幅度太大的话,上市公司即使有心也难以达成目标。
再看推理过程
1. 公司有可转债余额6.73亿,到期日为2022年6月8日。 如果投资人在6月8日之前不选择转股的话,公司需要在可转债期满后5个交易日内,将以可转债的票面面值的110%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
2. 公司正常赎回可转债的压力很大,21年第三季度财报显示公司账户有货币资金1.9亿,21年年报预告第四季度亏损7.25亿,22Q盈利1.02亿;总之一句话就是公司暂时没有足够的资金来归还这笔债务。 上市公司理性的做法就是促投资人选择转股。
3. 转股的动力来自于转股的收益大于到期的本金加利息。目前的转股价是2.99元,每张可转债可转股份数33.44股,到期本金加利息金额为110元。所以转股的收益需要大于110元才能促转股。110/33.44=3.28元。 意思是正股的股价要到3.28元,投资者才会选择转股。
4.从历史复盘来看,如果股价拉升幅度要达到翻倍的话有难度达不成促股,但是如果不到20%的幅度,还是可以达成的。所以说是个大概率事件,但是也不能说百分之百。
最好看历史例证
1. 历史上可转债正常到期的屈指可数,绝大部分都是涨超130强赎,所以这也是为什么一直强调可转债才是低风险高收益的投资产品。这两年正常到期的可转债只有4只,分别为
21年1月8日到期的电气转债,对应正股上海电气;
21年5月28日到期的航转债,对应的正股是航天息;
21年12月30日到期的九州转债,对应的正股是九州通;
22年1月7日到期的广汽转债,对应的正股是广汽集团。
一起来看看K线图以及相关逻辑。
2. 上海电气化圈的那根长柱子对应最后交易日1月8日。 当日最高价6.01元。当时转股价为5.13元,可转债到期赎回价为106.6元。要促转股则股价需要大于5.47元。如果最高价6.01元选择转股转股价值为117.15元。一个很硬的例子,最终转股的比例为77%。
3. 航天息最后到期日之前附件的最高价为5月13日的13.31元。当时转股价为21.56元,到期赎回价为107元,要想促转股则股价至少需要23.07元。因此尽管有股价有拉升,但是距离当时的低点10.09元需要翻倍,难度太大。所以最终转股的比例为0,全部到期赎回。
4. 九州通最后交易日附件的最高股价为12月28日的14.78元。 当时的转股价为17.83元,到期赎回价为108元,因此促转股的最低股价为19.26元。最终没有促成功,转股比例为0.
5. 广汽集团1月5日的最低价为15元,当时的转股价为13.92元,到期赎回价为106元,因此促转股的最低股价为14.75元。最终促转股比例为74%。
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海印股份,大概率可获得20%的涨幅,值得跟进
先说结论
海印股份,预期6月8日之前股价大概率将至少达3.28元,距离今天4月21日收盘价2.76元有18.84%的空间。 为什么说大概率呢?因为如果市场太差,股价需要拉升的幅度太大的话,上市公司即使有心也难以达成目标。
再看推理过程
1. 公司有可转债余额6.73亿,到期日为2022年6月8日。 如果投资人在6月8日之前不选择转股的话,公司需要在可转债期满后5个交易日内,将以可转债的票面面值的110%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
2. 公司正常赎回可转债的压力很大,21年第三季度财报显示公司账户有货币资金1.9亿,21年年报预告第四季度亏损7.25亿,22Q盈利1.02亿;总之一句话就是公司暂时没有足够的资金来归还这笔债务。 上市公司理性的做法就是促投资人选择转股。
3. 转股的动力来自于转股的收益大于到期的本金加利息。目前的转股价是2.99元,每张可转债可转股份数33.44股,到期本金加利息金额为110元。所以转股的收益需要大于110元才能促转股。110/33.44=3.28元。 意思是正股的股价要到3.28元,投资者才会选择转股。
4.从历史复盘来看,如果股价拉升幅度要达到翻倍的话有难度达不成促股,但是如果不到20%的幅度,还是可以达成的。所以说是个大概率事件,但是也不能说百分之百。
最好看历史例证
1. 历史上可转债正常到期的屈指可数,绝大部分都是涨超130强赎,所以这也是为什么一直强调可转债才是低风险高收益的投资产品。这两年正常到期的可转债只有4只,分别为
21年1月8日到期的电气转债,对应正股上海电气;
21年5月28日到期的航转债,对应的正股是航天息;
21年12月30日到期的九州转债,对应的正股是九州通;
22年1月7日到期的广汽转债,对应的正股是广汽集团。
一起来看看K线图以及相关逻辑。
2. 上海电气化圈的那根长柱子对应最后交易日1月8日。 当日最高价6.01元。当时转股价为5.13元,可转债到期赎回价为106.6元。要促转股则股价需要大于5.47元。如果最高价6.01元选择转股转股价值为117.15元。一个很硬的例子,最终转股的比例为77%。
3. 航天息最后到期日之前附件的最高价为5月13日的13.31元。当时转股价为21.56元,到期赎回价为107元,要想促转股则股价至少需要23.07元。因此尽管有股价有拉升,但是距离当时的低点10.09元需要翻倍,难度太大。所以最终转股的比例为0,全部到期赎回。
4. 九州通最后交易日附件的最高股价为12月28日的14.78元。 当时的转股价为17.83元,到期赎回价为108元,因此促转股的最低股价为19.26元。最终没有促成功,转股比例为0.
5. 广汽集团1月5日的最低价为15元,当时的转股价为13.92元,到期赎回价为106元,因此促转股的最低股价为14.75元。最终促转股比例为74%。
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